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发表于 2018-4-12 14:40:49|显示全部楼层|阅读模式
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兴业投资:中东局势升级盖过EIA利空 原油刷新逾三年高位

2018年4月12日

国际油价周三继续大幅走高,并刷新了逾三年以来的最高水平,中东紧张局势升级盖过了美国EIA原油库存和产量攀升所带来的利空影响,不过美元在美联储会议纪要后反弹,令油价抹去了稍早的部分涨幅。美国WTI 5月原油期货上涨2.0%至66.82美元/桶;布伦特6月原油期货上涨1.44%至72.06美元/桶。

原油在昨日亚市盘初小幅整理,之后持续攀升并在纽市盘中触及2014年12月以来的最高水平,因市场对美国与俄罗斯在叙利亚冲突升级的担忧情绪加剧。此前,有消息称叙利亚总统阿萨德领导的政府对本国人民进行化学武器袭击,这或将促使美国或对叙利亚发动导弹攻击,同时特朗普还警告俄罗斯“做好准备”。在叙利亚长达七年的内战期间,俄罗斯政府一直支持叙利亚政府。虽然叙利亚本身产量不高,但由于其地处中东地区,一旦再度爆发战事,必然会影响到当地的原油运输,从而提振油价走高。与此同时,美国可能对中东重要产油国--伊朗实施新一轮制裁的消息,也给油价提供有效支撑。

另外,隔夜公布的美国EIA报告显示原油库存和产量双双增加,但该利空消息完全被忽略。数据显示,截至4月6日当周的美国原油库存增加了330万桶,市场预估为减少18.9万桶;汽油库存增加了45.8万桶,连续五周下滑后再次录得增长;同时,美国国内原油产量增加了6.5万桶至1052.5万桶/日,为连续七周录得增长。

不过,美联储3月会议纪要偏向鹰派,提振美指短线急涨,打压原油回吐了稍早的部分涨幅,但油价最终仍录得大幅上涨。美联储会议纪要显示,委员们预计未来几个月经济将增强、通胀将上升;这令市场普遍预计美联储将持续加息。

周四亚市开盘后,原油期货横盘整理,仍位于隔夜收盘价附近。短期内,对中东地缘政治的紧张情绪将继续发酵,给原油带来潜在支撑。日内美国方面将公布上周初请失业金报告和进口物价指数,美元的强弱仍将牵动油价走势。

美元指数

美元指数周三进一步走低,并刷新了3月29日以来的最低水平至89.36,日图上走出四连阴,中东地区剑拔弩张的局势仍未缓和,令美指承压。美国可能向叙利亚发动军事打击,以及沙特疑似遭遇炮弹袭击,促使中东紧张局势进一步升级,美指承压跌向两周低位;随后公布的美联储3月会议纪要显示,其中多数委员对经济和通胀前景持乐观态度,并认为需要更陡峭加息,这一措辞与美联储会议声明相近。同时,美国3月核心CPI加速上升,共同帮助美指收复了稍早的部分跌幅。进入周四,美国方面将公布上周初请失业金报告和进口物价指数月率,或引发美指短暂震荡。

技术分析

美国原油

日图:油价隔夜强势拉升,并刷新了逾三年以来的最高水平。目前均线系统呈多头排列,RSI维持在高位,油价短期有望重测昨高67.43。

4小时图:油价昨日持续攀升,尾盘略有回落但仍守住稍早的绝大部分涨幅。短期均线上穿长期均线形成金叉,RSI自超买区域修正,油价在短期回落整理后仍可能再度走高。

小时图:今日亚市开盘后油价窄幅震荡,目前动能指标仍看多。

综述:建议在66.40上方做多,目标指向67.40,或在高位反手做空。

布伦特原油

日图:油价隔夜继续攀升并刷新了逾三年高位,然而长上影线表明阻力强劲。但目前均线系统呈多头排列,RSI维持在高位,突破保利加通道上轨阻力后仍可能重测昨高73.06。

4小时图:油价昨日持续震荡走升,保利加通道开口朝上扩张,动能指标看多,日内若能守住看涨的MA(10)支撑,则仍有望继续上行。

小时图:今日亚市开盘后油价窄幅震荡整理,动能指标仍看多。

综述:建议在71.60上方做多,目标指向72.50和73关口,或在高位反手做空。

周四关注:

欧央行3月货币政策会议纪要

美国上周初请失业金报告

美国3月进口物价指数月率
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