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发表于 2018-4-13 13:39:23|显示全部楼层|阅读模式
兴业投资:多空因素激烈交织 原油涨跌互现

2018年4月13日

国际油价周四涨跌互现,OPEC月报好坏参半、中美贸易战风险下降以及中东紧张局势出现缓解迹象等多空因素激烈交织。且尽管中东地缘政治风险有所缓解,但由于美国总统特朗普未来行动仍存在不确定性,原油短期走势或继续面临震荡。美国WTI 5月原油期货上涨0.37%至67.07美元/桶;布伦特6月原油期货下跌0.01%至72.02美元/桶。

OPEC隔夜公布的月报显示,3月OPEC原油产量环比下降了20.14万桶/日至3196万桶/日,触及一年来的最低水平;同时,OPEC将2018年全球原油需求增速上调了3万桶/日至163万桶/日,并表示2018年全球原油需求目前已经达到9870万桶/日,到第四季度有望突破1亿桶/日历史性关口。但另一方面,OPEC将今年非OPEC产油国产量增幅上调了8万桶/日,预计今年非OPEC原油产量将同比增加171万桶/日,并“料将以更快的速度增长”。OPEC月报好坏参半,令投资者交投情绪谨慎。

特朗普昨日表示,很接近达成北美自由贸易协定。同时,据媒体报道,特朗普已经要求贸易代表莱特希泽和国家经济顾问库德洛重新评估跨太平洋伙伴关系协定(TPP);此外,特朗普还表示,中国正与美国就贸易问题进行“艰难”且“长久”的谈判,如果中国愿意向更多美国产品开放市场,美国可能避险贸易战。此番表态或暗示着中美贸易战风险有望下降,原油等风险资产获得了部分提振。

然而,中东紧张局势出现缓和迹象,供应中断担忧情绪缓解、以及美元反弹回升限制了原油的上行空间。特朗普对会否对叙利亚展开军事行动含糊其辞,令叙利亚地区紧张局势略有降温,但未来特朗普的行动仍是未知数,原油或将继续迎来波动。

进入周五,市场重点关注美国IEA月度原油市场报告,以及上周石油钻井数。IEA月报中对原油产量和需求的表述将引发油价震荡,而作为美国原油产量趋势的先行指标,石油钻井数的增减也将对原油构成影响,值得关注。

美元指数

美元指数周四反弹回升,收于89.77,暂停了四连跌走势并收复了前一日的全部跌幅,美国总统特朗普对会否对叙利亚展开军事行动含糊其辞,中东紧张局势因此有望缓和,金价回落,美指及美元纷纷走强。另外,欧央行3月会议纪要显示,潜在的通胀衡量指标依然低迷,尚未显示出令人信服的持续上升趋势的迹象。纪要公布后欧元回落,美元则受到部分提振。与此同时,中美贸易战风险有望下降,也推升了美元人气。进入周五,关注美国4月密歇根大学消费者信心指数,或对美元构成短暂影响。

技术分析

美国原油

日图:原油隔夜录得一根带长上下影线的细阳烛,表明多空交织激烈。目前均线系统仍呈多头排列,RSI维持在高位,短期关注能否突破前两日高点67.30-40。

4小时图:油价多次测试67.30附近的阻力水平,但均以失败告终。短期均线上穿长期均线,只要守住MA(20)65.85不破,则仍有机会重测该阻力水平。

小时图:今日亚市开盘后,油价小幅震荡回落。保利加通道开口收窄并走平,RSI在中线附近走平,表明油价短期将维持区间震荡。

综述:建议在65.85上方做多,目标指向67.40,或在高位反手做空。

布伦特原油

日图:油价隔夜小幅回落,但仍徘徊于2014年12月高位附近。目前保利加通道开口朝上扩张,均线系统呈多头排列,油价有望重启震荡走升格局。

4小时图:油价先涨后跌再反弹,录得一波V型反转;短期关注MA(20)71.10的支撑力度。

小时图:今日亚市开盘后,油价小幅震荡回落。保利加通道开口收窄并走平,RSI企稳于中线附近,油价短期或区间震荡等待进一步指引。

综述:建议在71.10上方做多,目标指向72.45和72.60。

周五关注:

中国3月贸易帐

德国3月CPI月率

美国IEA月度原油市场报告

欧元区2月季调后贸易帐

美国4月密歇根大学消费者信心指数

美国上周石油钻井数(周六01:00)
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