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发表于 2018-10-9 14:39:59|显示全部楼层|阅读模式
兴业投资:多空之战谁能胜?原油或将迎来调整

2018年10月09日

周一美国和加拿大分别因哥伦布日和感恩节市场休市,不过,即便交投量清淡,国际原油波动仍较为显著。美国WTI 11月原油期货微幅上扬0.56%,收报74.25美元/桶,盘中最高点触及74.32美元/桶;布伦特12月原油期货微幅下滑0.42%,收报83.75美元/桶,盘中一度触及高点至83.96美元/桶。

当前油市多空因素混杂,随着伊朗原油制裁日期的临近,市场对其带来的供应短缺担忧情绪持续在推动油价上涨,但原油需求季节性转弱以及美国原油库存近期持续回升带来的负面影响在一定程度上阻碍油价上扬。需要警惕的是,虽然美国重新实施对伊朗的制裁成了原油最大的支撑因素之一,但此效果可能将很快开始减弱。印度石油部长周一表示,印度的两家公司,也就是伊朗石油的大卖家,已于11月订购了桶装石油。这令原油回吐了上周取得的部分涨幅。对印度自身来说,如果11月份完全遵从美国停止从伊朗进口原油,势必会对印度能源造成一定影响。

最新发布的持仓报告显示,美国原油截至10月8日的未平仓合约减少24713手,布伦特原油截至10月8日的未平仓合约减少26618手,均暗示油价可能会迎来调整。

美元指数

周一缺乏美国数据,但市场继续在消化上周五发布的非农报告以及中国央行周末降准的消息。美元指数强劲上涨,欧美时段一度逼近96关口。随后在多头纷纷结利的打压下回吐部分涨幅,最终收报95.688。虽然近期美联储在货币政策上偏鹰,使得美债收益率持续攀升,并带动美元上扬,但中国央行却意外在10月7日宣布降准,货币政策呈现宽松趋势。对于此举,央行相关人士强调,这次降准弥补了银行体系流动性缺口,帮助优化流动性结构,而银根并没有放松,市场利率是稳定的,因此不存在形成人民币汇率贬值压力。即便如此,市场依旧解读为是在利好美元。日内关注美联储“三号人物”纽约联储主席威廉姆斯就货币政策发表的讲话。另外,达拉斯联储主席卡普兰的讲话也值得留意,可能会引起美元的波动。

技术分析

美国原油

日图:油价在73一线获得强劲支持,反弹上扬,使得整体上行趋势保持完好。

4小时图:油价继续受压于MA20,该均线现位于74.68附近,只有上破该位,油价才能继续上行。

小时图:自亚市开盘后油价缓慢震荡上行,保利加通道口敞开,支持进一步上涨。

综述:初步阻力位于74.68附近。若成功突破,进一步目标指向74.90-75.00区域。若突破失败,看跌目标指向73.50,然后是73.00。

布伦特原油

日图:82.50再次被验证为强劲和关键支持。油价在此位上方得以反弹,不过,警惕慢步随机指标看跌。

4小时图:保利加通道口向下敞开,但随机指标看涨,均线较为平缓。技术指标不一致,区间震荡的概率较大。

1小时图:自亚市开盘后油价缓慢上行。上方初步阻力位于84.30。

综述:日内预计原油将继续震荡上行,若能成功上破84.30,进一步目标指向85.00。

周二关注:

德国8月贸易帐和经常帐

美国达拉斯联储主席卡普兰、纽约联储主席威廉姆斯将分别发表讲话

加拿大9月新屋开工
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