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发表于 2018-12-5 13:17:48|显示全部楼层|阅读模式
兴业投资:俄罗斯成减产的最大障碍 原油上行乏力

2018年12月05日

周二国际原油先涨后跌,主要受到美元走强以及OPEC减产存变数的打压。截至收盘,美国WTI 1月原油期货较前一日下跌0.88%,收报52.75美元/桶,盘中最高点触及54.54美元/桶,最低跌至52.41美元/桶;布伦特2月原油期货下跌0.97%,收报61.26美元/桶,盘中一度触及高点至63.55美元/桶,最低跌至61.21美元/桶。

继周一卡塔尔突然宣布退出OPEC组织后,有四名消息人士(3位来自OPEC成员国、1位来自非OPEC产油国)表示,即将到来的OPEC会议将在非常艰难的环境下进行,因为俄罗斯拒绝大幅减产是达成该协议的主要障碍。虽然俄罗斯总统普京在刚刚结束的G20峰会上与沙特王储萨勒曼会晤后宣布同意减产,但结合之前俄罗斯能源部长诺瓦克的讲话“俄罗斯产量将在年底前保持基本不变”,俄罗斯或许只会在这次减产上做出14万桶/日的贡献,远低于OPEC要求的25-30万桶/日。其中两名消息人士指出,此次会议谈判的重点在于按比例较10月产出水准减产3-3.5%,没有一个成员国可以例外。然而,路透最新的一份调查显示,与10月相比,OPEC12个参与减产协议的成员国的日产量下降了11万桶,而OPEC总日产量下降了16万桶。

由于乌克兰的问题,美俄两国的关系再度恶化。美国带领的北约盟国大力支持乌克兰,然而,俄罗斯放出狠话,称一旦美国与北约派遣军舰进入黑海,必将产生严重的后果。与此同时,美股国务卿蓬佩奥在布鲁塞尔举行的北约外长会上发表讲话,点名俄罗斯和伊朗等国家破坏国际秩序,呼呼欧洲协助美国恢复自由世界秩序,让美国继续主导世界。另外,蓬佩奥还向俄罗斯发出了为期60天的最后通牒,要求其重新遵守《中导条约》。如果俄罗斯在60天后仍未能恢复遵守该条约,美国将暂停履行自己的条约义务。《中导条约》全称为《苏联和美国消除两国中程和中短程导弹条约》,是由时任美国总统罗纳德·里根和苏联领导人米哈伊尔·戈尔巴乔夫在1987年12月8日签署,规定双方不再保有、生产或试验射程500公里至5500公里、作为核武器运载工具的陆基巡航导弹和弹道导弹。但近几年来,美俄两国多次相互指责对方违反条约。例如在今年10月12日,美国总统特朗普就表示过美国打算退出该条约,原因是俄罗斯长期违反该条约的约定,而美国需要发展这些武器。对此,俄罗斯指责美国,称其再次对世界战略稳定体系的一次沉重打击。

美国纽约收盘之际美国石油学会(API)公布了最新的库存报告。数据显示,截至11月30日当周,美国原油库存连续第11周上扬,增加536万桶至4.48亿桶,高于市场预期的减少226.7万桶。库欣库存增加144万桶,略高于市场预期的130.2万桶。上周汽油和精炼油库存分别增加361万桶和432万桶,分别高于预期的增加133.3万桶和增加160万桶。

今日美国将为美国前总统老布什(享年94岁)哀悼一分钟,纽交所、纳斯达克交易所的美国股票和期权市场、芝商所美股市场将休市一天。

美元指数

周二美国股市上演超级“疯狂”的一幕,令美元走出V型的行情。随着中美贸易在G20峰会达成“停火”协议的这个刺激效应减弱,市场也跟着冷静下来,并选择观望。但美债收益率部分倒挂引来市场担心美国的增长前景。目前,美国3年期国债收益率11年以来首次超过5年期国债收益率,即出现债券收益率倒挂。而从历史衰退史来看,当短期国债收益率高于长期国债利率时,经济衰退都会随之而来,尽管在信号触发后通常需要几年时间。受此打击,美股重挫,道指收跌799.36点,跌幅3.10%,报25027.07点;标普500指数收跌90.30点,跌幅3.24%,报2700.07点,创下10月24日以来最大单日跌幅;纳指收跌283.09点,跌幅3.80%,报7158.43点。股市重挫引发的避险情绪推动美元快速上涨,与此同时,纽约联储主席威廉姆斯的强劲讲话也在助涨美元的多头气焰。威廉姆斯表示,2019年美国经济将保持强劲,通胀率将突破2%,预计未来继续渐进式加息将是适宜的。截至收盘,美元指数较前一日微幅下跌0.02%,收报96.958,盘中最高攀升至97.090,最低跌至96.332。

技术分析

美国原油

日图:均线继续空头排列,慢步随机指标超买并反转。MA14是短期支持,现位于52.15附近。

4小时图:当前油价正受到MA20的支持,慢步随机指标偏看跌,如果跌破MA20,油价或测试52关口。

1小时图:均线和保利加通道均发出微弱的看跌信号,预计短期油价将倾向下行。

综述:预计日内原油将震荡下跌。若跌破52关口,下方目标指向51.75以及50.30。

布伦特原油

日图:MA20是较强阻力,现位于63.75。MA14则是初步阻力。慢步随机指标虽然看涨,但有交叉嫌疑,或暗示油价下行压力仍相对比较强。

4小时图:慢步随机指标严重超卖,但未发出反弹信号。均线上升坡度也趋向平缓,即便上涨,预计空间也有限。

1小时图:慢步随机指标继续在超卖区域徘徊,保利加通道口敞开,而均线则偏向下行。

综述:日内寻机逢高做空。若在61.65附近受阻,考虑做空,初步目标为61.00,然后是60.55。

周三关注:

美国哀悼日,市场休市

德法意欧11月服务业和综合PMI终值

英国11月服务业PMI

欧元区10月零售销售

英央行公布会议纪要

加央行利率决议
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