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发表于 2019-1-30 13:17:10|显示全部楼层|阅读模式
兴业投资:沙俄坚定减产 原油多头受提振

2019年1月30日

周二国际原油大幅反弹,收复周一跌幅,OPEC减产态度积极以及美国制裁委内瑞拉石油公司支撑了油价,此外美国页岩油行业深陷债务泥潭或令产量增速放缓,也在一定程度上提振了油价,不过美国API原油库存仍然增长限制了油价上行空间。截止收盘,美国WTI原油3月期货收涨1.26美元,或2.48%,报53.30美元/桶,最高触及53.90美元/桶,最低跌至51.82美元/桶;布伦特原油3月期货收涨1.17美元,或1.95%,报61.22美元/桶,盘中最高触及61.75美元/桶,最低跌至59.71美元/桶。

除了主动减产外,由于全球经济放缓迹象加重,市场需求下降也令沙特进一步削减产量。昨日沙特能源部长法利赫接受采访时称,希望OPEC的协议能得到全面执行,形势需要在3月至4月重新评估。该国计划在2月进一步削减产量至1020万桶/日以下,从而保证六个月内的原油产量“远低于”此次减产行动的承诺水平。

另一方面,自周一美国决定对委内瑞拉的国营石油公司实施制裁以来两国关系再度变紧张。白宫安全顾问博尔顿“泄密”天机,承认华盛顿在委内瑞拉事务上投入大量资金,因为委内瑞拉拥有巨大的石油储备。而对于美国的制裁,委内瑞拉目前正在研究几项应对美国石油制裁的措施,比如油轮离开委内瑞拉港口之前必须先进行支付;委内瑞拉国家石油公司将宣布石油出口方面的措施;正在审查委内瑞拉国家石油公司面对的不可抗力。

美国石油学会(API)最新数据显示,截至1月25日当周,美国原油库存增加209.8万桶,市场预期增加340.6万桶。汽油库存增加240万桶,市场预期增加197.4万桶。同时上周精炼油库存减少200万桶,市场预期减少216.7万桶。API数据公布后,国际油价缩减涨幅。

美元指数

周二美元指数维持在95.582-95.828窄幅区间内整固,因投资者正在等待美联储政策会议结果。市场普遍预计美联储本次会议不会做出任何改变,但今年美联储主席鲍威尔将在每次会议后举行新闻发布会。即使政策保持不变,美元也可能随着市场获得最新的经济评估而波动。

美联储加息前景以及资产负债表将是本次会议的两大看点。预计美联储主席鲍威尔将在会议上承认,随着全球经济动能减弱,美国经济面临的风险日益增大。HYCM分析师认为,美联储在政策上将采取比2018年更为谨慎的立场,因有迹象显示美国企业获利见顶,且国内外经济均有放缓的威胁。此外,美联储官员即将就何时停止减持资产负债表上的债券做出决定,这是投资者关注美联储将在收紧货币政策方面走多远的一个关键考虑因素。

数据方面,11月美国S&P/Case-Shiller 20大城市房价同比涨幅连续第8个月走低,创2015年初以来最低水平。指数显示,20城房价较去年同期上涨4.7%,上个月为5.0%,经济学家预期中值为4.9%。全国范围内,房价涨幅放缓至5.2%。11月的数据更加突显了美国房地产市场的疲软,抵押贷款利率的上涨导致2018全年美国房屋销售的降温,这可能是2012年以来首次对美国经济增长带来压力。

此外,美国1月咨商会消费者信心指数显示,尽管整体信心指数依然强劲,为102.2,仅较上月略有下降,但预期指数从去年12月的97.7降至87.3。自去年10月以来,预期指数已经下跌了24%。相反,现况指数为169.6,略低于去年12月的水平。市场观察人士指出,现况指数与未来预期之间如此巨大的差距预示着经济活动将大幅下滑。

技术分析

美国原油

日图:保利加通道收敛,油价回升至中轨上方;14日均线再度走高,20日均线上行斜率趋缓,油价站上各均线;随机指标上扬。

4小时图:保利加通道走势平稳,油价徘徊于中轨上方附近;14均线下滑,20均线转向持平,油价位于各均线上方;随机指标转向下行;预示油价可能调整。

小时图:保利加通道上行势头趋缓,油价在中上轨之间发展;14小时均线和20小时均线看涨,不过油价正下测14小时均线;随机指标转向下行。

综述:预计日内油价将在51.30-54.50区间内震荡走高,可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月29日高点53.90,突破将挑战1月21日高点54.50;而下方支持留意1月29日低点51.80,跌破将下探1月28日低点51.30和1月17日低点附近的51.00关口。

布伦特原油

日图:保利加通道收敛,油价暂守稳中轨;14日均线转向持平,20日均线上行斜率趋缓;随机指标转向上扬。

4小时图:保利加通道走势平稳,油价徘徊于中轨上方附近;14均线和20均线持平;随机指标转向下滑;预示油价可能调整。

1小时图:保利加通道上行势头趋缓;14小时均线和20小时均线看涨;随机指标转向上扬。

综述:预计日内油价将在58.30-62.30区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月29日高点61.75,突破将上探1月23日高点62.30和1月21日高点63.10;而下方支持留意1月23日低点60.20,跌破1月29日59.70,然后是1月14日低点58.90。

周三关注:

美国1月ADP就业人数变化

美国EIA每周原油库存变化

美联储货币政策会议决议及新闻发布会
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