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发表于 2019-1-31 14:02:31|显示全部楼层|阅读模式
兴业投资:美联储放鸽 助力油价稳步收高

2019年1月31日

周三国际原油继续上扬,EIA每周原油库存增幅远低于预期,加之美委两国的冲突仍在发酵,美油盘中一度创去年11月23日以来新高,布油也刷新1月22日以来高点。尽管在美联储利率决议前原油多头选择结利观望导致价格有所回落,但很快在美联储的鸽派措辞下又开始反弹。截止收盘,美国WTI原油3月期货收涨1.16美元,或2.18%,报54.46美元/桶,最高触及54.91美元/桶,最低跌至53.08美元/桶;布伦特原油3月期货收涨0.51美元,或0.83%,报61.73美元/桶,盘中最高触及62.62美元/桶,最低跌至61.00美元/桶。

美国能源信息署(EIA)最新数据显示,上周美国原油库存增幅远不及预期,同时成品油及库欣库存全线下滑,但原油产量继续维持在1190万桶/日的纪录高位。截至1月25日当周,原油库存增加91.9万桶至4.459亿桶,市场预期增加315.5万桶。上周俄克拉荷马州库欣原油库存减少14.5万桶,连续第三周录得下滑。精炼油库存减少112.2万桶,创6周以来最大降幅,市场预期减少143.4万桶。汽油库存减少223.5万桶,连续8周增长后首度下滑,且创13周以来最大降幅,市场预期增加191.5万桶。上周美国原油进口减少110.8万桶/日至708.3万桶/日,其中美国从沙特进口的原油量降至2017年10月以来最低。

周三俄罗斯能源部长Alexander Novak表示,俄罗斯正在履行与OPEC+达成的减产协议,俄罗斯将在1月底将达到减产目标。根据初步数据,1月俄罗斯原油产量较2018年10月的水平,下降5万桶/日。Novak曾承诺,今年1月俄罗斯原油产量将较10月水平下降10万桶/日。

其它消息,利比亚所有原油出口港口因恶劣天气被关闭。而委内瑞拉原油产量或存在进一步下降的风险,均加剧全球原油供应的紧张局势。不过,

美国炼厂利用率保持韧性,近期油井采掘数量都表明石油开采活动正在复苏。显然,原油多头想要持续翻身并非易事。

美元指数

周三美元指数大幅下挫,纽约早盘受到ADP就业数据强劲的支持,触及95.946盘中高点,逼近96.00关口,不过,随后公布的美国12月成屋销售待完成指数创下2014年以来最糟糕表现,以及美联储会议声明和鲍威尔讲话基调较市场预期更鸽派,拖累美元指数大幅下挫至95.215日内低点,最终收于95.385。

数据方面,美国1月ADP就业人数增加21.3万,市场预期增加17.8万,尽管政府经历了创下历史记录的关门,但是新增就业人口数量大幅超过预期。ADP研究所负责人兼副总裁Ahu Yildirmaz指出,1月几乎所有行业的就业都出现明显增长,制造业就业人数更是创造了超4年的最高增长,劳动力市场继续保持强劲增长,几乎看不到任何放缓的迹象。不过,随后公布的成屋销售数据却令人大跌眼镜。全美房地产经纪人协会的数据显示,去年12月,成屋销售待完成指数月率下降2.2%,为2014年以来最差表现,预期增加0.5%,前值由下跌0.7%下修至下跌0.9%。与2017年12月相比,成屋签约销售指数也大幅下降了9.5%。这标志着年率连续12个月下滑,也是自2013年以来12月份的最低销售数据。

美国联邦公开市场委员会(FOMC)周三一致决定将联邦基金利率目标区间维持在2.25%-2.5%不变。FOMC在会后声明中表示:“鉴于全球经济和金融形势的发展,以及通胀压力减弱,在决定未来调整联邦基金利率目标区间以支持这些结果时,该委员会将保持耐心。”FOMC在声明中删除“一些进一步的逐步加息”的措辞,为下一步利率行动既可能是上调也可能是下调打开了大门,理由是“全球经济金融形势发展及通胀压力温和。”此外,FOMC还删掉了未来风险“大致平衡”的措辞。随后美联储主席鲍威尔召开新闻发布会,进一步强化了美联储的鸽派立场。鲍威尔会上表示:“加息的理由有所减弱。资产负债表的正常化进程要比之前估计更早完成,并且最终的资产负债表规模会更大。”鲍威尔发出了迄今为止最明确的暂停加息信号,证实市场对美联储已经改变了加息预期。美联储会议后联邦基金利率期货显示美联储2020年底之前降息概率接近50%。

技术分析

美国原油

日图:保利加通道收敛,油价冲击上轨;14日均线和20日均线看涨;随机指标进入超买区。

4小时图:保利加通道扩散,油价跟随上轨走高;14均线上穿20均线;随机指标自超买区转向下行;预示油价可能调整。

小时图:保利加通道上行,油价在中上轨之间发展;14小时均线和20小时均线看涨;随机指标上行。

综述:预计日内油价将在53.00-55.85区间内震荡走高,可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月30日高点54.90,突破将挑战去年11月21日高点55.85;而下方支持留意54.00心理关口,跌破将下探1月30日低点53.10。

布伦特原油

日图:保利加通道收敛,油价在中上轨之间发展;14日均线转向持平,20日均线上行斜率趋缓;随机指标上扬。

4小时图:保利加通道扩散,油价在中上轨之间发展;14均线上穿20均线;随机指标下滑;预示油价可能调整。

1小时图:保利加通道上行势头趋缓;14小时均线和20小时均线看涨;随机指标上扬。

综述:预计日内油价将在60.40-63.70区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月30日高点62.65,突破将上探1月21日高点63.10,以及去年12月17日高点63.70;而下方支持留意1月30日低点61.00,跌破将下探1月24日低点60.40。

周四关注:

美国上周申请失业救济金人数

加拿大11月GDP

美国1月芝加哥采购经理人指数
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