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发表于 2019-3-25 11:33:30|显示全部楼层|阅读模式
2019.3.25金\油\汇早盘投资策略
MyTrademax 首席分析师甄权熙




小户保命招:当单子进场后,如果行情并不是朝单子方向走,盘面又再回调打压,越来越逼近单子进场价,此时应在不赔的情况下坚决平仓,然后再判清大方向再进场,这样可能会错过行情,但小投资者本金实属有限,经不起损,本金在才有明天,赚少点又如何!





债市暴动黄金避险爆棚 本周欧美数据大比拼美联储高官扎堆讲话

关键美债利率发生倒挂,可谓一石激起千层浪,周五黄金期货价格和美、布两油都出现不小起伏。另一方面,英国脱欧再生变数,首相特雷莎·梅腹背受敌,英镑走势难逃震荡。

【热点回顾】

①美油收跌超1%,黄金价格创3周新高。由于国际贸易谈判缺乏进展、欧美制造业数据疲软,再次引发对全球经济和石油需求放缓的担忧,美、布两油周五相继大幅收跌。另一方面,市场避险情绪迅速升温,按照最活跃合约计算,周五黄金期货价格创2月28日以来新高。

②关键美债收益率指标倒挂,美国经济状况引发外界担忧。数据显示,截止3月19日CBOT美国10年期国债期货净多仓为-163974手,净空仓本周减少12460手,而备受关注的美国10年期与3个月期国债收益率利差更是自2017年以来首次出现倒挂。市场分析机构警告,一旦外界对于美国经济乃至全球经济前景的忧虑增加,市场可能会倾向于规避大多数风险资产,而投资者对经济长期增长表示悲观将进一步对市场产生消极影响。

③美联储公布联储银行去年财务情况:总资产为4.1万亿美元。根据周五美联储公布的联邦储备银行2018年年度综合财务报表,联邦储备银行总资产约4.1万亿美元,比上一年减少3921亿美元。另一方面,联邦储备银行在2018年的资产收益约为631亿美元,比2017年减少176亿美元。

④持续低迷,美国3月PMI数据再度下滑,制造业PMI创21个月新低。周五,美国公布3月Markit服务业PMI初值54.8,预期55.5,前值56;3月Markit制造业PMI初值52.5,预期53.5,前值53。数据显示,制造业和服务业PMI的差距正在进一步拉大,经济学家指出是由于贸易环境恶化和生产、出口商对市场环境的担忧导致制造业陷入低谷。

⑤脱欧再陷僵局:欧盟同意“宽限”,英国民众要求“推倒重来”。据报道,在21日的欧盟春季峰会上,除英国以外的欧盟27国领导人同意将脱欧限期延迟至4月12日,而英国首相特雷莎·梅也致信下院要求获得议会更多支持。 但据英国《卫报》报道,截至目前已有超过460万英国公民在英国议会网站上签署请愿书,呼吁政府撤回脱欧决定,一举打破英国网上签名记录。受此影响,周五英镑走势出现起伏,一度短线大涨后逐渐回落。

⑥美联储博斯蒂克:不排除今年加息或者降息的可能性。亚特兰大联储主席、FOMC票委博斯蒂克周五在旧金山联储货币政策会议发表言论称美联储对货币政策的耐心态度并不能保证今年剩余时间利率将保持不变,这是自美联储超级鸽派决议出台后首位提及加息问题的FOMC票委。

⑦全球石油巨头沙特阿美石油公司与中国企业成立联合公司,投资额超百万。23日,沙特阿美、中国北方工业集团、盘锦鑫诚集团有限公司三方在辽宁盘锦成立合资公司华锦阿美石油化工有限公司,进行相关开发、生产活动。该公司新工程预计2024年正式投产,届时将拥有1500万吨/年炼油生产能力,年销售收入预计超过1000亿元人民币。

⑧欧元区综合PMI创2014年以来新低,经济放缓迹象进一步增多。数据显示,欧元区3月制造业PMI初值47.6,综合PMI为2014年以来最低。其中欧元区两大重点国家表现不佳:德国3月制造业连续第三个月位于荣枯线下方,法国制造业PMI也大幅低于预期。数据陆续公布后,欧元一路下滑日内跌幅扩大至0.63%,市场分析指出投资者消极情绪恐将进一步蔓延。

⑨里拉遭去年崩盘以来最大跌幅,摩根大通因发布建议做空报告遭土耳其监管部门调查。土耳其银行业监管局(BDDK)周六表示,摩根大通两名分析师前一天发布的一份研究报告中,建议做空里拉,其中包含“误导和操纵”内容。恐慌情绪在投资者中迅速蔓延,周五土耳其里拉兑美元汇率一度下跌逾6.5%。随后BDDK和资本市场监管机构CMB相继宣布对摩根大通展开调查。

【风险预警】

☆周一17:00,德国3月IFO商业景气指数出炉。此前德国PMI制造业数据表现不佳,导致外界对欧洲经济衰退的担忧进一步增加,而本周公布的IFO商业景气指数,将更全面揭示德国经济状况,同时也是欧元区经济现状的重要反映。

☆美联储多位官员本周将发表公开讲话:周一9:45,芝加哥联储主席埃文斯将参加瑞士信贷举办的2019年亚洲投资论坛的小组讨论,并就经济和货币政策发表演讲,周三8:30波士顿联储主席罗森格伦同样将在该论坛上发表讲话;周四堪萨斯城联储主席乔治在纽约大学Money Marketeers论坛就经济和货币政策前景发表讲话,同日美联储理事夸尔斯将在欧洲央行举办的会议上发表讲话,美联储副主席克拉里达将在法国央行举办的会议上发表讲话;周五圣路易斯联储主席布拉德将在威斯康辛州经济研究中心的春季经济论坛上就美国经济和货币政策发表演讲。继博斯蒂克后,多位FOMC票委就货币政策公开发言,外界十分关心是否会再次传递美联储对于年内是否加息的看法,这将对投资者策略带来重要影响。

☆周三16:00,欧洲央行行长德拉基在“欧洲央行及其观察家”会议上发表讲话,投资者十分关心其对于英国脱欧、欧元区经济下行压力的相关看法。

☆美国一系列重要经济数据在本周出炉,包括周四20:30公布的美国至3月23日当周初请失业金人数及第四季度实际GDP年化季率终值,周五公布的美国1月核心PCE物价指数年率。鉴于此前美联储官员暗示加息并非绝无可能,外界猜测美国经济数据可能出现反弹,能够一定程度上消弭投资者对美国经济增速放缓的担忧。

☆下周日(3月31日)欧洲多国开始实行夏令时,至10月27日终止;届时欧洲金融市场的交易时间将较冬令时提前一个小时。


美联储埃文斯:美国经济处于强劲状态。不担心通胀压力。美联储基金利率按理说接近中性水平。当前美国货币政策既不宽松也不限制。现在是暂停收紧政策并保持谨慎的合适时机。美联储关注金融市场收紧状况。不认为明年下半年前将加息。希望看到更多有关通胀上升的迹象。
➣埃文斯认为能暂停加息:埃文斯曾在1月份指出,美联储拥有一段时间内不调整利率的能力。


【今日重点关注的财经数据与事件】2019年3月25日 周一
② 13:00 美联储埃文斯发表讲话
③ 17:00 德国3月IFO商业景气指数
④ 22:30 美国3月达拉斯联储商业活动指数


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1:黄金攻略
第一策略:{1322.00}寻回调追多,止损{2USD},止赢{1325\1327\1329}.

{1315.00}寻反弹追空,止损{3USD},止赢{1310\1308\1306}.

第二策略:当价格上破不了{1319.50}或上破后价格重回{1319.50}之下,价格不再往上明显回落后可勇敢追空{SELL},止损位为进场价外2~3美元足够.
止赢一:{1315}二:{1313}三:{1311}


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2:GBPUSD攻略
{1.3209}寻回调追多,止损{18点},止赢{1.3243\1.3263\1.3283}.

{1.3173}寻反弹追空,止损{18点},止赢{1.3133\1.3113\1.3093}.

16:30{北京时间G+8时区}后如果汇价上去了还是不能冲破GBPUSD{1.3209},当行情不再往上拉升,明显回落后可勇敢追空,止损进场价外18点足够,赢利见好就收。
16:30{北京时间G+8时区}以后汇下来了,但还不能冲破下破单位又或者假突破,则当行情不再往下回落又明显往上拉升了,可勇敢追多,止损进场价外18点足够,赢利见好就收。

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3:EURUSD攻略
{1.1309}寻回调追多,止损{18点},止赢{1.1343\1.1363\1.1383}.

{1.1283}寻反弹追空,止损{18点},止赢{1.1253\1.1233\1.1213}.

16:30{北京时间G+8时区}后如果汇价上去了还是不能冲破EURUSD{1.1309},当行情不再往上拉升,明显回落后可勇敢追空,止损进场价外18点足够,赢利见好就收。
16:30{北京时间G+8时区}以后汇价下来了,但还不能冲破下破单位又或者假突破,则当行情不再往下回落又明显往上拉升了,可勇敢追多,止损进场价外18点足够,赢利见好就收。

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4:USDJPY攻略
{109.89}寻回调追多,止损{16点},止赢{110.33\110.53\110.73}.

{109.63}寻反弹追空,止损{13点},止赢{109.43\1109.23\109.03}.

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5:USDCAD攻略
{1.3439}寻回调追多,止损{16点},止赢{1.3473\1.3493\1.3513}.

{1.3383}寻反弹追空,止损{14点},止赢{1.3363\1.3343\1.3323}.不破坚决追多


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6:USDCHF攻略
{0.9949}寻回调追多,止损{16点},止赢{0.9973\0.9993\1.0013}.

{0.9893}寻反弹追空,止损{13点},止赢{0.9873\0.9853\0.9833}.不破坚决追多

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7:AUDUSD攻略
第一策略:{0.7129}寻回调追多,止损{13点},止赢{0.7153\O.71973\0.7193}.

{0.7070}寻反弹追空,止损{18点},止赢{0.7043\0.7023\0.7003}.

第二策略:当价格上破不了{0.7115}或上破后价格重回{0.7115}之下,价格不再往上明显回落后可勇敢追空{SELL},止损位为进场价外13~16点足够.
止赢一:{0.7083}二:{0.7063}三:{0.7043}

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8:NZDUSD攻略
第一策略:{0.6929}寻回调追多,止损{13点},止赢{0.6953\0.6973\0.6993}.

{0.6873}寻反弹追空,止损{18点},止赢{0.6843\0.6823\0.6803}.

第二策略:当价格上破不了{0.6915}或上破后价格重回{0.6915}之下,价格不再往上明显回落后可勇敢追空{SELL},止损位为进场价外13~16点足够.
止赢一:{0.6883}二:{0.6863}三:{0.6843}

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9:美油攻略
{58.55}寻回调追多,止损{0.2美元},止赢{59.00\59.20\59.40}.

{58.35}寻反弹追空,止损{0.2美元},止赢{57.80\57.60\57.40}.



所有多空单策略万一被止损可寻回调下反向单,除赚回亏损外还能多赚。

以上策略均可挂单,但止损要扩大5~10点以防好单被剧震扫损出局.

密切关注以上策略多空单止赢一.二.三心理大关,如果价格不能有效冲破就勇敢追空{不能有效下破勇敢追多},止损{18~23点}以内足够,赢利见好就收,快进快出, 当确认行情变盘了,则可前移止损持有,赢利过30~70点内问题不大。

策略操盘执行手法
1:以时间为优先依次逐样商品执行下单建仓,理论上除了美国非农议息特殊日外其它时间各个商品触发变盘时刻并不统一,有足够的时间关注策略中每个商品的建仓触发点是否符合下单要求.
2:为达到捕捉每天赢利机会切勿只关注独一商品,而应执行策略所有符合下单建仓条件的商品.
只有这样才能做到围猎行情与做到风险对冲.
3:资金风控上最大投资只能使用资金的10%.
把可使用资金根据策略个数平均分配投资.
这样就能做到不会错过行情与做到风险对冲.



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