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发表于 2019-4-11 12:59:15|显示全部楼层|阅读模式
兴业投资:油市继续受多头掌控,布油上涨逾1%

2019年4月11日

尽管美国原油库存连续三周增加,但由于汽油库存大幅下降,及OPEC月报显示减产执行率已经高达155%,中美贸易谈判取得阶段性进展,使得原油市场多头信心满满,支持美油守稳64.00美元关口,推动布油上涨逾1%。截止收盘,美国WTI原油5月期货收涨0.16美元,或0.25%,报64.32美元/桶,最高触及64.68美元/桶,最低跌至64.04美元/桶;布伦特原油6月期货收涨0.78美元,或1.10%,报71.55美元/桶,盘中最高触及71.76美元/桶,最低跌至70.54美元/桶。

据最近公布的月度报告显示,欧佩克(OPEC)3月原油日产量减少53.4万桶,至300.22亿桶。受美国制裁以及电力故障的影响,委内瑞拉3月原油产量降至96万桶/日的长期新低,较2月水平大降近50万桶/日。11个参与减产的OPEC成员国合计减产执行率已经高达155%。欧佩克预计2019年其原油日需求量将为3030万桶,比此前的估计减少16万桶。此外,欧佩克将2019年全球原油需求增长预期从每日124桶下调至121万桶,指出经济放缓是这一决定的主要原因。

据路透社报道,阿联酋能源部长Suhail Al Mazroui在电话会议中表示,如果市场需要,OPEC+产量水平可能会发生变化,但如果没有OPEC,市场就不会达到平衡。

经过短暂停歇之后,有关美中贸易谈判的积极声明开始滚滚而来。据英国《金融时报》报道称,周二晚(美国时间)经过高层讨论后,美国和中国已同意在各自国家设立“执法机构”,以监督结束贸易战协议的执行情况,这似乎为达成一项最终贸易协议扫清了另一个障碍。

新闻报道进一步表示,美国财长努钦和美国贸易代表莱特希泽正寻求与中国副总理刘鹤达成贸易协议,以便美国总统特朗普和中国国家主席习近平将于下月签署该协议,这将提升美中经济关系,消除笼罩在全球经济上空的不确定性。努钦说,预计美国官员和刘鹤副总理将在周四上午再次进行视频会议磋商。

另据彭博社援引熟悉美中谈判的人士的话说,美国和中国谈判代表正在讨论在他们的贸易协定中增加对云计算的让步,这将使外国公司更容易进入120亿美元的中国市场。

美国能源信息署(EIA)最新公布的报告显示,截至4月5日当周,美国原油库存增加702.9万桶至4.566亿桶,连续3周增长,市场预期增加229.4万桶;库欣原油库存减少113.3万桶,创29周以来最大单周降幅;精炼油库存减少11.6万桶,连续4周下滑,市场预期减少130万桶;汽油库存减少771万桶,连续8周下滑,且创82周以来最大单周降幅,市场预期减少200.9万桶。上周美国国内原油产量持平于纪录高位1220万桶/日。原油库存增加的不利影响被汽油库存创逾一年半最大单周降幅所抵消。该报告公布后,美油和布油价格几无变化。

澳洲国民银行(NAB)分析师指出,利比亚和阿尔及利亚的地缘政治闹剧、委内瑞拉的局势继续恶化,以及欧佩克和俄罗斯减产继续影响市场情绪。我们对油市的展望是,今年油价进一步上涨的空间有限,尽管地缘政治风险可能推高价格,美中贸易谈判的有利结果也可能推高价格,但美国原油供应依然强劲,全球增长担忧日益加剧。

日内国际能源署(IEA)将公布月度原油报告,投资者可从该月报中了解全球原油需求情况。

美元指数

美元指数周三早盘震荡下滑,欧洲时段,欧洲央行宣布维持利率不变,行长德拉基在随后的新闻发布会上发表偏鸽派的措辞,推动美元指数自96.84低点快速上扬,不过好坏参半的美国通胀数据好坏参半,拖累美元指数自97.178日内高点后下滑,触及96.814日内低点,最终收于96.892水平。而美联储公布的3月FOMC会议纪要对市场的影响有限,因会议纪要内容没有大的变动,且市场已经部分消化了美联储的立场转变。

美国劳工部公布的数据显示,3月份整体消费者价格指数(CPI)环比上涨0.4%,符合预期;同比上涨1.9%,高于预期的1.8%;不过扣除食品和能源等波动因素较大成分后核心CPI环比上涨0.1%,同比上涨2%,均低于预期的0.2%和2.1%。此次通胀数据强化了美国潜在通胀仍温和及美联储将维持利率不变的观点。由于通胀仍然接近美联储的目标,因此今年降息(目前市场已经消化了这一点)似乎还为时过早。

北京时间周四凌晨两点美联储公布的3月会议纪要显示,美联储官员普遍同意保持耐心是合适的,多数委员认为2019年利率维持不变是合理的。一些委员认为今年晚些时候可能有必要进行一次小幅度加息。会议记录发布后,交易商仍预计今年美联储将降息。

美国副总统彭斯在接受CNBC采访时表示,尽管他个人对美国经济前景极为乐观,但也支持总统要求降息的呼吁,理由是美国消费者物价通胀很低,“没有证据表明通胀在经济中出现”。

与此同时,美国财长努钦在接受采访时表示,虽然美联储主席鲍威尔面临总统特朗普的责难,并不认为鲍威尔“是错误的人选”;没有理由担心美联储的独立性;美债收益率曲线表明市场预测利率将下降。

技术分析

美国原油

日图:保利加通道上扬,油价自上轨回落;14日均线和20日均线看涨;随机指标自超买区回撤。

4小时图:保利加通道收敛,油价向中轨靠拢;14均线转向下行,20均线上行斜率趋缓;随机指标下滑;预示油价可能调整。

1小时图:保利加通道走势平稳,油价在中轨下方发展;14小时均线和20小时均线持平;随机指标上扬。

综述:预计日内油价将在63.00-65.35区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月9日高点64.75,突破将上探去年11月1日高点65.35,然后是66.00心理关口;而下方支持留意4月9日低点63.65,跌破将下探4月8日低点63.10,然后是4月5日低点61.80,以及3月29日高点60.70和4月1日低点60.30。

布伦特原油

日图:保利加通道适度扩散,油价紧随上轨发展;14日均线和20日均线看涨;随机指标自超买区回撤。

4小时图:保利加通道收敛,油价自上轨回落;14均线转向持平,20均线上行斜率趋缓;随机指标自超买区回撤;预示油价可能调整。

1小时图:保利加通道上行势头趋缓,油价向中轨靠拢;14小时均线和20小时均线上行斜率趋缓;随机指标下滑。

综述:预计日内油价将在70.00-73.05区间内震荡,可尝试逢低买进。上方阻力关注4月10日高点71.75,突破将上探去年11月12日高点71.85,然后是去年11月8日高点73.05和去年11月7日高点73.50;而下方支持留意4月10日低点70.55,跌破将下探70.00心理关口,然后是4月5日低点68.90和4月2日低点68.65。

周四关注:

美国3月生产者物价指数

国际能源署(IEA)月报

美国每周申请失业救济金人数

美联储副主席克拉里达发表讲话

美联储理事布莱德发表讲话

美联储理事鲍曼发表讲话
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