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发表于 2019-5-6 11:29:44|显示全部楼层|阅读模式
2019.5.6金\油\汇早盘投资策略
MyTrademax 首席分析师甄权熙




小户保命招:当单子进场后,如果行情并不是朝单子方向走,盘面又再回调打压,越来越逼近单子进场价,此时应在不赔的情况下坚决平仓,然后再判清大方向再进场,这样可能会错过行情,但小投资者本金实属有限,经不起损,本金在才有明天,赚少点又如何!




【一周展望】美元5月涨势难挡黄金多空博弈关键看这一位置 俄罗斯为何突然减产逾100万桶/日

上周黄金整体呈下跌趋势,但在周五非农夜强势挽回部分跌势,大涨超10美元。非农报告显示美国4月季调后非农就业人口增加26.3万人,远超预期的增加18.5万人,美国4月失业率也录得49年以来新低3.6%,但黄金却不跌反涨,主要因为美国副总统彭斯、美国国家经济顾问库德洛等高官在非农报告后呼吁美联储降息。此外,机构指出,美国失业率降至超49年最低其中一个原因是一部分人脱离就业市场(因此未被统计在内),表明就业市场仍有一定闲置。

美指重挫之下,非美货币纷纷反弹,其中最亮眼的当属英镑,英镑兑美元周五大涨1%,周线累涨2%,创下自3月份以来的最大单周涨幅。原油方面,国际油价在周三EIA原油库存激增后跌至一个月低位,但周五小幅回升,因投资者押注,近期油价下跌将有助于说服欧佩克将减产协议延长至下半年。

德银全球各类资产收益排行榜显示,今年年初至今,以本币计价,WTI原油以40.7%正收益占据榜首,其次便是各国股票市场,而表现最差的资产当属白银,今年以来录得3.5%的负收益。

【本周大事一览】
①本周美联储官员讲话将密集来袭。上周美联储官员的讲话显示他们在美联储货币政策方面的意见似乎出现了分歧。美联储埃文斯和布拉德都表示,看到通胀预期过低的风险,若通胀走低,美联储可能降息。美联储梅斯特却指出,当前通胀预期稳定、劳动力市场强劲、经济持续增长,并未在变动利率上看到任何令人信服的理由。美联储副主席克拉里达则只强调,美国经济现状非常好,美联储应该依靠数据。

②周一欧元区将公布多项经济数据,投资者可重点关注17:00公布的欧元区3月零售销售月率,预期为-0.1%,前值为0.4%。上周欧元小幅收涨,虽然制造业4月继续萎缩,但欧元区第一季经济增长数据优于市场预期,失业率也降至逾10年低位。不过分析师指出,欧元仍是目前市场上空头力量最大的货币。最新CFTC持仓报告显示,投机者持有的欧元投机性净空头增加126手合约,至105544手合约,投资者看空欧元的意愿仍在升温。

③本周二日本将从十天超级长假归来,日本央行也将迎来繁忙的一周。周三7:50日本央行将公布3月14-15日货币政策会议纪要,周五7:50该行还将公布4月24-25日政策会议的委员意见摘要。此前日本央行行长黑田东彦表示,无论发生什么,都不会考虑在2020年春季加息。

④澳洲联储将于周二12:3公布利率决定,并于周五9:30公布货币政策声明。虽然目前市场预计澳洲联储大概率降息,但摩根士丹利却并不认同,并给出了澳元将走高的三大理由:①空头挤压;②强烈的负面情绪给了多头良好的风险回报;③中国经济的反弹预期。不过摩根士丹利也指出,澳元长期来看还将面临卖出风险,因投资者对高水平的家庭债务以及去杠杆化可能对经济造成的影响持谨慎态度。

⑤周三凌晨0:00 EIA将公布月度短期能源展望报告,当日22:30美国至5月3日当周EIA原油库存数据也将出炉,上周美国EIA库存大增993.4万桶,为2017年9月来最高水平,美国原油产量也上升至创纪录新高的1230万桶/日,令油价承压下挫。另外,据贝克休斯,美国石油钻井数量上周录得三周来的首次增加。

⑥周五16:30英国将公布第一季度GDP年率初值,市场预计英国第一季度GDP季率和年率增速将分别提高至0.5%和1.8%。英国央行估计,第一季度年化经济增长率约为2%,是去年第四季度增速的两倍多。

⑦周五20:30美国将公布4月季调后CPI月率。上周五的非农报告显示,虽然就业数据不错,但薪资增长略有放缓。美联储主席鲍威尔上周称,拖累通胀的因素可能是“暂时的”,且看不出利率向任何一个方向调整的有力理据。本周出炉的CPI数据或将显示更多有关通胀的迹象。

黄金多空博弈谁胜出或将取决于这一关键位置!

基于上周五黄金的价格走势和以及其收盘价1281.30美元/盎司,分析师指出,本周一黄金的走势很可能取决于交易者对斐波那契水平1277.30美元/盎司的反应。若黄金能够持续运行于1277.50美元上方,则表示存在激进的反趋势买家,他们正试图将黄金推高至1290.90美元,以改变主要趋势。一旦1290.90美元被突破,黄金将上看1292.50美元,这是一个潜在的触发点。

但如果黄金无法突破1285.50美元至1292.50美元的阻力位,那么空头将重新获得控制权。黄金跌破1277.50美元将意味着抛售会越来越强劲,这可能触发斐波纳契水平突破至1268.90美元。

基本面方面,上周金价下跌主要是因为美联储表示目前没有令人信服的理由让其在今年晚些时候降息。但上周五,0.2%的每月工资增长和劳动市场参与率的下降促使投资者抛售美元,提振黄金。最新CFTC报告显示,投机者持有的黄金投机性净多头增加28824手合约,至66219手合约,表明投资者看多黄金的意愿升温。本周投资者可密切关注通胀数据PPI和CPI。

美元5月大概率走强 净多头头寸创近4年最高

据统计,在过去10年中,彭博美元即期指数有8年在5月出现上涨,平均涨幅达到1.5%,是全年表现最为强劲的月份。摩根大通认为,这主要源于5月美国经济数据的季节性强劲表现。机构测算也显示,CFTC 4月30日当周投机者所持美元的净多头头寸创2015年12月以来最高。

此外,虽然加息未定,但美联储坚定的缩表进程或能显示其态度。5月2日披露的美联储最新资产负债表显示,在刚刚过去的四月份里,美联储共缩减了460亿美元的资产,资产总规模降至38900亿美元,为2013年11月以来的最低水平。

就在周二!一个会谈或决定英镑命运

5月3日公布的英国地方议会选举初步结果显示,执政党保守党和反对党工党因处理“脱欧”问题不力,在选举中遭到重挫。这让投资者认为两党可能会因此更有动力达成脱欧协议,英镑录得两个月来最好的一周表现。期权市场上对英镑未来一个月涨幅的预测在一年内首次出现正增长。

跨党派会谈目前定于周二恢复。分析指出,如果两党达成协议,英镑可能会上涨1.32美元,反之英镑则可能回落至1.29美元。此外投资者还需密切关注周五公布的英国GDP数据。




       
【今日重点关注的财经数据与事件】2019年5月6日 周一
(英国、日本及韩国股市休市一日)
② 15:50 法国4月服务业PMI终值
③ 15:55 德国4月服务业PMI终值
④ 16:00 欧元区4月服务业PMI终值
⑤ 16:30 欧元区5月Sentix投资者信心指数
⑥ 17:00 欧元区3月零售销售月率
⑦ 18:00 芝加哥联储发布埃文斯讲话重点
⑧ 次日01:45 加拿大央行行长波洛兹发表演说




{所有MT4平台价格都有少许偏差,本策略以Trademax报价为基准精算执行策略点位,不同交易商者请自行调校参照}

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1:黄金攻略
第一策略:{1290.00}寻回调追多,止损{2USD},止赢{1293\1295\1297}.

{1282.00}寻反弹追空,止损{3USD},止赢{1277\1275\1273}.

第二策略:当价格上破不了{1287.50}或上破后价格重回{1287.50}之下,价格不再往上明显回落后可勇敢追空{SELL},止损位为进场价外2~3美元足够.
止赢一:{1283}二:{1281}三:{1279}

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2:GBPUSD攻略
{1.3153}寻回调追多,止损{18点},止赢{1.3193\1.3223\1.3243}.

{1.3116}反弹追空,止损{18点},止赢{1.3083\1.3063\1.3043}.

16:00{北京时间G+8时区}后如果汇价上去了还是不能冲破GBPUSD{1.3053},当行情不再往上拉升,明显回落后可勇敢追空,止损进场价外18点足够,赢利见好就收。
16:00{北京时间G+8时区}以后汇下来了,但还不能冲破下破单位又或者假突破,则当行情不再往下回落又明显往上拉升了,可勇敢追多,止损进场价外18点足够,赢利见好就收。

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3:EURUSD攻略
{1.1203}寻回调追多,止损{16点},止赢{1.1223\1.1243\1.1263}.

{1.1180}寻反弹追空,止损{18点},止赢{1.1153\1.1133\1.1113}.

16:00{北京时间G+8时区}后如果汇价上去了还是不能冲破EURUSD{1.1203},当行情不再往上拉升,明显回落后可勇敢追空,止损进场价外18点足够,赢利见好就收。
16:00{北京时间G+8时区}以后汇价下来了,但还不能冲破下破单位又或者假突破,则当行情不再往下回落又明显往上拉升了,可勇敢追多,止损进场价外18点足够,赢利见好就收。

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4:USDJPY攻略
第一策略:{111.59}寻回调追多,止损{13点},止赢{111.83\112.03\112.23}.

{110.60}寻反弹追空,止损{18点},止赢{110.33\110.13\109.93}.

第二策略:当价格上破不了{111.35}或上破后价格重回{111.35}之下,价格不再往上明显回落后可勇敢追空{SELL},止损位为进场价外13~16点足够.
止赢一:{111.03}二:{110.83}三:{110.63}

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5:USDCAD攻略
第一策略:{1.3483}寻回调追多,止损{16点},止赢{1.3513\1.3533\1.3553}.

{1.3403}寻反弹追空,止损{13点},止赢{1.3383\1.3363\1.3343}.

第二策略:当价格下破不了{1.3430}或下破后价格重回{1.3430}之上,价格不再往下回落明显往上拉升后可勇敢追多{BUY},止损位为进场价外13~16点足够.
止赢一:{1.3463}二:{1.3483}三:{1.3503}

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~6:USDCHF攻略
{1.0168}寻回调追多,止损{13点},止赢{1.0193\1.0213\1.0133}.

{1.0153}寻反弹追空,止损{18点},止赢{1.0123\1.0103\1.0083}.

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7:AUDUSD攻略
第一策略:{0.7033}寻回调追多,止损{13点},止赢{0.7053\O.7073\0.7093}.

{0.6963}寻反弹追空,止损{18点},止赢{0.6933\0.6913\0.6893}.

第二策略:当价格上破不了{0.7010}或上破后价格重回{0.7010}之下,价格不再往上明显回落后可勇敢追空{SELL},止损位为进场价外13~16点足够.
止赢一:{0.6983}二:{0.6963}三:{0.6943}

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8:NZDUSD攻略
第一策略:{0.6653}寻回调追多,止损{13点},止赢{0.6673\0.6693\0.6713}.

{0.6603}寻反弹追空,止损{18点},止赢{0.6573\0.6553\0.6533}.

第二策略:当价格上破不了{0.6640}或上破后价格重回{0.6640}之下,价格不再往上明显回落后可勇敢追空{SELL},止损位为进场价外13~16点足够.
止赢一:{0.6613}二:{0.6593}三:{0.6573}
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9:美油攻略
{60.80}寻回调追多,止损{0.2美元},止赢{61.20\61.40\61.60}.

{60.30}寻反弹追空,止损{0.2美元},止赢{59.80\59.60\59.40}.

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所有多空单策略万一被止损可寻回调下反向单,除赚回亏损外还能多赚。

以上策略均可挂单,但止损要扩大5~10点以防好单被剧震扫损出局.

密切关注以上策略多空单止赢一.二.三心理大关,如果价格不能有效冲破就勇敢追空{不能有效下破勇敢追多},止损{18~23点}以内足够,赢利见好就收,快进快出, 当确认行情变盘了,则可前移止损持有,赢利过30~70点内问题不大。

策略操盘执行手法
1:以时间为优先依次逐样商品执行下单建仓,理论上除了美国非农议息特殊日外其它时间各个商品触发变盘时刻并不统一,有足够的时间关注策略中每个商品的建仓触发点是否符合下单要求.
2:为达到捕捉每天赢利机会切勿只关注独一商品,而应执行策略所有符合下单建仓条件的商品.
只有这样才能做到围猎行情与做到风险对冲.
3:资金风控上最大投资只能使用资金的10%.
把可使用资金根据策略个数平均分配投资.
这样就能做到不会错过行情与做到风险对冲.
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