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发表于 2019-5-9 13:36:00|显示全部楼层|阅读模式
兴业投资:库存减少及美伊局势紧张 油价温和收高

2019年5月9日

国际油价周三温和收高,因美国原油库存和产量意外下降,及伊朗和美国之间紧张局势加剧,为油价提供支撑,不过中美贸易谈判可能破裂的担忧和沙特可能增产的消息限制了油价涨势。截止收盘,美国WTI原油6月期货收涨0.4美元,或0.65%,报61.94美元/桶,最高触及62.35美元/桶,最低跌至61.35美元/桶;布伦特原油7月期货收涨0.48美元,或0.69%,报70.29美元/桶,盘中最高触及70.66美元/桶,最低跌至69.30美元/桶。

伊朗国家媒体援引伊朗外长扎里夫的话报道,伊朗不会退出核协议,但是会减少伊朗核协议中一些“自愿的”承诺。伊朗总统鲁哈尼也就伊核协议发表声明称,伊朗将停止部分伊核协议的承诺,给伊核协议缔约方剩下的签署国——英国、法国、德国、中国和俄罗斯——60天的时间来履行他们的承诺,保护伊朗的石油和银行业不受美国制裁,如果签署国不遵守2015年核协议的承诺,伊朗将停止执行更多的承诺,并将恢复高级别铀浓缩活动,不再向其他国家出售浓缩铀和重水。

2019年5月8日,美国退出伊核协议一周年,特朗普宣布对伊朗实施新制裁,禁止伊朗金属贸易,特朗普对伊朗工业金属的新制裁涵盖了该国钢铁、铝和铜行业,这是伊朗最大的非石油相关出口收入来源。

美国能源信息署(EIA)最新数据显示,截至5月3日当周,美国原油库存意外减少396.3万桶至4.666亿桶,创7周以来最大降幅,市场预期增加121.5万桶;库欣原油库存增加82.1万桶/日,连续3周增长,且创9周以来最大增幅;精炼油库存减少15.9万桶,连续8周下滑,市场预期减少109.6万桶;汽油库存减少59.6万桶,市场预期减少43.4万桶;此外,上周美国国内原油产量减少10万桶至1220万桶/日。EIA报告公布后,美油和布油走高。

周三,《联邦公报》刊登了一则通知,美国将从5月10日起,将对价值2,000亿美元的中国进口商品关税从10%提高到25%。中国方面立即作出回应,商务部新闻发言人称,升级贸易摩擦不符合两国人民和世界人民的利益,中方对此深表遗憾,如果美方关税措施付诸实施,中方将不得不采取必要反制措施。这引发了人们对谈判可能彻底破裂的担忧。市场现在焦点转向美中贸易谈判代表们在华盛顿会晤的实际结果,若谈判破裂,料对油价产生重大冲击。

面对特朗普制裁伊朗造成的供应紧张环境,沙特虽然不会违背减产的承诺,但可能适度扩大出口。据路透援引海湾地区知情者消息称,预计沙特今年6月的石油产出仍然将低于OPEC+对沙特的石油供应削减目标。沙特已经收到石油消费国提出的6月扩大出口的“适度要求”,沙特将满足所有要求。

美元指数

美元指数周三维持在97.372-97.639区间内窄幅波动,目前市场的焦点是中美贸易争端,投资者对贸易谈判破裂的担忧情绪暂时占据上风,另一方面,美国通胀缺乏动力且美联储成员的担忧目前正对美元指数的近期升势构成挑战。不过,美元指数的跌幅应有限,因海外增长疲弱、避险吸引力、美债相对于其他10国集团成员国债券的有利收益率差,以及全球储备货币的地位,使得美元的前景仍具有建设性。

美联储理事布雷纳德在里奇蒙特社区听证会上发言时表示,美联储应考虑在未来经济下滑时将长期利率水平作为目标,并根据需求及时调整政策。与此同时,里奇蒙德联储主席汤姆?巴尔金在里奇蒙德联储的一次活动上发表讲话时表示,由于失业率和利率保持在历史低位,美国“很难”陷入衰退。他对金融稳定感到满意,认为经济将保持强劲增长。

周三,美国财政部标售规模为270亿美元的美国10年期国债,投标倍数降至逾11年来最低。此次美债拍卖惨淡的一个原因或是本周美债收益率下滑抑制了投资者对新债的需求,这给美国长期国债的拍卖带来了一定压力。

技术分析

美国原油

日图:保利加通道扩散,油价在中下轨之间发展;14日均线下行斜率趋陡,20日均线温和下滑;随机指标试图走低。

4小时图:保利加通道趋平,油价在中轨附近发展;14均线转向下滑,20均线小幅上扬;随机指标下滑;预示油价可能调整。

1小时图:保利加通道下滑,油价在中轨下方发展;14小时均线和20小时均线转向下行;随机指标接近超买区。

综述:预计日内油价将在60.00-62.90区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注5月7日和8日高点62.35/45,突破将上探5月2日高点63.65,然后是5月1日高点63.90,以及4月30日高点64.75和4月26日高点附近65.00关口;而下方支持留意61.00关口,跌破将下探5月7日低点60.65,然后是5月6日低点60.00和3月29日低点59.40,以及3月27日低点58.80和3月28日低点58.20。

布伦特原油

日图:保利加通道扩散,油价靠近下轨发展;14日均线和20日均线转向下滑;随机指标下滑。

4小时图:保利加通道略微下行,油价上行受制于中轨;14均线和20均线看跌;随机指标下滑;预示油价可能调整。

1小时图:保利加通道下滑,油价跟随下轨发展;14小时均线和20小时均线持平;随机指标进入超卖区。

综述:预计日内油价将在68.85-71.30区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注5月8日高点70.65,突破将上探5月7日高点71.30,然后是5月6日高点71.75和5月2日高点72.15,以及4月30日高点72.75和11月8日高点73.05;而下方支持留意5月8日低点69.30,跌破将下探5月6日低点68.85,然后是3月26日高点68.20,以及4月1日低点67.85和3月29日低点67.10。

周四关注:

美国4月生产者物价指数

美国3月贸易帐

美国每周申请失业救济金人数

美国3月批发库存月率

美联储鲍威尔发表讲话

亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话

芝加哥联储主席埃文斯埃文斯发表讲话
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