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发表于 2019-6-3 13:12:55|显示全部楼层|阅读模式
兴业投资:多重利空持续发力 油价续跌逾4%

2019年6月3日

国际油价上周五再度重挫,创下三个多月低位,因美国对主要贸易国全线开征关税,加剧全球经济放缓的担忧,抑制全球原油需求前景,同时美国石油活跃钻井数增加,美伊紧张局势出现缓和迹象,及OPEC+减产执行率大幅下降也加剧了油价的下行压力。截止收盘,美国WTI原油7月期货收跌2.61美元,或4.67%,报53.26美元/桶,最高触及56.21美元/桶,最低跌至53.05美元/桶;布伦特原油8月期货收跌3.55美元,或5.45%,报61.61美元/桶,盘中最高触及64.87美元/桶,最低跌至61.37美元/桶。

由于中国不愿放弃其在贸易方面的原则,美中贸易争端前景更加恶化,也进一步加剧了金融市场的避险情绪。

英国《金融时报》周五报道称,中国科技公司华为“已下令员工取消与美国联系人的技术会议,并遣返在其深圳总部工作的美国人。”稍早前,中国表示,如果有必要,它准备出台一项计划,限制稀土对美国的出口。

商务部新闻发言人高峰称,中国将建立“不可靠实体清单”制度,对不遵守市场规则,背离契约精神,出于非商业对中国企业实施封锁或断供,严重损害中国企业正当权益的外国企业组织或个人,将列入不可靠实体清单。同时告诫加拿大理解与美国站在一边的后果。此举表明,北京方面不会被动等待,更多的对策将接踵而至。

周五在柏林与德国外长海科?马斯会面后发表讲话,美国国务卿迈克?蓬佩奥就中国华为制造的下一代无线网络对德国构成的风险发出警告。蓬佩奥说:“他们将做出自己的主权决定,(但我们)将公开与他们谈论风险……就华为而言,令人担忧的是,它不可能减轻5G网络内部安全的压力。”

中美贸易争端尚未解决之际,特朗普稍早宣布对墨西哥所有进口商品加征5%关税,直到该国阻止移民非法进入美国。接着在周六,特朗普签发行政命令,终止对印度的发展中国家普惠制待遇,将于6月5日生效。此外,白宫还在一份公告中宣布,将对印度和土耳其的太阳能电池和洗衣机征收关税,以维护特朗普2018年征收的关税。

最近有报道称,伊朗总统哈桑?鲁哈尼表示愿意与美国进行谈判。美国国务卿迈克?蓬佩奥回应称,“我们准备无条件地进行对话,但美国将继续努力,从根本上扭转伊斯兰共和国这一革命力量的邪恶活动。”伊朗外长扎里夫说:“对伊朗的威胁从来没有起过作用。永远不要威胁伊朗人,试着尊重他们,这可能会奏效。”此外,他说,不能指望美国信守诺言。扎里夫说:“人们在与美国谈判之前会三思而后行,因为他们知道,他们今天达成的协议可能不会在明天生效。”

外媒上周五发布调查报告显示,5月OPEC原油产量下降至2015年来低位3017万桶/日,虽然沙特将5月原油产量增加20万桶/日至1005万桶/日,但这依然不足以填补伊朗因美国制裁导致的原油供应缺口。据悉,伊朗5月原油产量环比下降40万桶/日。此外,5月OPEC减产执行率从4月的132%锐减至96%,因沙特、安哥拉和伊拉克均提高产量。

美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)最新数据显示,截至5月31日当周,美国原油活跃钻井数增加3座至800座,四周来首次增加;石油和天然气活跃钻井总数增加1座至984座;天然气活跃钻井数增加2座至184座。这表明美国的原油产量有所提高。

美元指数

美元指数上周五开盘后自98.122水平持续下滑,跌破98.00心理关口,触及97.685日内低点,主要由于近期通胀数据低迷及消费者信心指数不及预期,刺激美联储降息预期飙升至90%,此外美债收益率持续下滑也加剧了美元指数的跌势。

密歇根大学在5月份的最终调查报告中宣布,消费者信心指数从此前的102.4降至100,但仍好于4月份的97.2。“尽管消费者信心仍处于非常有利的水平,但在5月的最后两周,信心明显受到了侵蚀,”该报告指出。

亚特兰大联储银行在最新的GDPNow报告中表示:“5月31日,GDPNow模型对2019年第二季度实际GDP增长(经季节调整的年增长率)预测为1.2%,低于5月24日的1.3%。”另据路透社报道,受中美贸易争端影响,高盛将美国第二季度国内生产总值(GDP)增长预期从1.3%下调至1.1%。高盛也认为美联储降息的可能性在上升。

上周五,美联储第三号人物、纽约联储主席约翰?威廉姆斯在一次学术会议上发表讲话时指出,美联储必须“在通货紧缩或者严重衰退威胁下大幅”降息。威廉姆斯的讲话虽然没有直接谈及他对美国目前经济和利率前景的看法,但是正逢市场降息预期因贸易关系紧张局势而上升的关键时点,令市场感受到了一些鸽意。

与此同时,10年期美债收益率上周五继续下跌,日内下跌8.52个基点,最低触及2.1280%,刷新2017年9月以来低点。2年期美债收益率下跌2.0%整数关口,暴跌逾13个基点,创2016年9月以来最大单日跌幅。3个月和10年期美债收益率利差下跌6.087个基点,报-21.6个基点,续刷2007年以来新低,即该收益率曲线倒挂续创12年来最深。

技术分析

美国原油

日图:保利加通道扩散,油价试图上穿下轨;14日均线和20日均线加速下滑;随机指标试图自极度超卖水平回升。

4小时图:保利加通道扩散,油价回升至下轨上方;14均线和20均线下行斜率趋陡;随机指标自超卖区震荡回升,预示油价可能调整。

1小时图:保利加通道下滑,油价自下轨回升;14小时均线和20小时均线看跌;随机指标上扬。

综述:预计日内油价将在51.80-54.65区间内震荡,可尝试逢高卖出。上方阻力关注54.00关口,突破将上探2月14日高点54.65,然后是55.00关口和5月31日高点56.20,以及3月11日高点57.05和3月12日高点57.50;而下方支持留意2月12日低点52.30,跌破将下探2月7日低点51.80,然后是2月11日低点51.20,以及1月15日低点50.65和1月9日低点49.90。

布伦特原油

日图:保利加通道扩散,油价远低于下轨;14日均线和20日均线下行斜率趋陡;随机指标进入超卖区。

4小时图:保利加通道扩散,油价试图站上下轨;14均线和20均线加速下滑;随机指标自超卖区震荡回升;预示油价可能调整。

1小时图:保利加通道下滑,油价自下轨回升;14小时均线和20小时均线看跌;随机指标上扬。

综述:预计日内油价将在59.50-62.30区间内震荡,可尝试逢高卖出。上方阻力关注2月8日高点62.30,突破将上探2月4日高点63.60,然后是5月31日高点64.85,以及3月11日低点65.60和5月30日高点66.30;而下方支持留意2月7日低点60.55,跌破将下探60.00关口,然后是1月28日低点59.50,以及1月14日低点58.85,和1月7日低点57.25

周一关注:

美国5月Markit制造业采购经理人指数

美国5月ISM制造业指数

美国4月营建支出
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