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发表于 2019-7-11 13:57:32|显示全部楼层|阅读模式
兴业投资:多重利好相继发力 美油站上60关口

2019年7月11日

美国原油库存下降、飓风可能肆虐墨西哥湾致使钻井平台关闭、OPEC继续维持供应纪律、利比亚和委内瑞拉面临原油生产风险,以及伊朗紧张局势加剧,这些因素一起推高国际油价周三飙升,美油突破60.00美元关口,布油突破67.00美元关口,均创近两个月新高。不过全球原油需求前景和国际贸易局势或限制油价升势。截止收盘,美国WTI原油8月期货收涨1.8美元,或3.07%,报60.45美元/桶,最高触及60.61美元/桶,最低跌至58.52美元/桶;布伦特原油9月期货收涨2.19美元,或3.40%,报66.68美元/桶,盘中最高触及67.10美元/桶,最低跌至64.60美元/桶。

外媒报道称,美国正考虑让委内瑞拉对雪佛龙和其他美国公司的豁免期满后不再延期,这将显著加速委内瑞拉原油产量的恶化。目前委内瑞拉原油日产量已较2015年6月的水平下降约160万桶。

据路透社报道,由于热带气旋可能在周三或周四晚些时候演变为风暴,墨西哥湾的主要产油企业已开始撤离并关闭生产。因此,原油供应可能中断的预期支撑油价上扬。

美国能源信息署(EIA)最新数据显示,截至7月5日当周,美国原油库存减少949.9万桶至4.59亿桶,市场预期减少356.7万桶,连续四周下滑;库欣原油库存减少31万桶;精炼油库存增加372.9万桶,连续两周录得增长,市场预期增加143.3万桶;汽油库存减少145.5万,连续四周录得下滑,市场预期减少123.3桶。上周美国国内原油产量增加10万桶至1230万桶/日,连续两周录得增长。EIA数据确认了此前API原油库存大降的有效性,美油和布油在数据后扩大升势。

进一步支撑油价的是与伊朗日益紧张的关系,随着鲁哈尼考虑到英国扣押伊朗油轮决定的“后果”,这种紧张关系继续升温。市场传言称,美国准备对叙利亚境内的伊朗目标发动空袭。尽管这些传言未能立即反映出市场的强烈反应,但若得到证实,可能会进一步加剧围绕美伊关系的悲观情绪。伊朗已公开表示准备避免签署全球核协议,而美国正竭力压缩鲁哈尼领导的伊朗经济。

此前,伊朗头版新闻(Iran Front Page)报道了伊朗外交部发言人的最新评论,称他“听说”了一项“以冻结换取冻结”的计划,根据该计划,美国将冻结对伊朗的制裁,伊朗将冻结核措施。但还没有正式消息。

此外,特朗普周三指责伊朗长期秘密进行铀浓缩活动,并警告称,美国将“很快大幅度增加”对伊朗的制裁。美国利用联合国国际原子能机构(IAEA)理事会周三就伊朗违反核协议一事召开的紧急会议向伊朗施压,指责伊朗敲诈勒索,并承诺继续制裁伊朗,同时仍愿意进行谈判。

伊朗表示,这是对美国自特朗普去年退出世界大国与伊朗达成的2015年核协议以来对德黑兰实施的严厉经济制裁做出的反应。

与此相反,围绕美中贸易关系的不确定性及国际贸易紧张,对未来能源产品需求构成了压力。《南华早报》报道称,美国总统特朗普在日本G20峰会上敦促中国国家主席习近平承诺购买美国农产品。然而,习近平没有做出任何具体承诺,这表明北京对贸易谈判采取了新的、更强硬的立场。报告说,中国决策者之间正在形成一种共识,即一项贸易协议不会解决两国之间的问题,特别是在华盛顿对中国持敌对态度的情况下。在中国媒体披露G20峰会上有关中国可能进口更多美国农产品的讨论纯属谣言之后,《纽约时报》也发表了一篇支持这一观点的报道。这一消息引发了人们对特朗普在20国集团(G20)峰会结束时发表的声明的质疑。特朗普在声明中表示,中国将立即开始购买美国农产品,以换取贸易休战,从而阻止美国对中国商品征收更多关税。

另据媒体报道,针对法国的数字服务税(DST)法案,美国贸易代表办公室(USTR)发起了301条款调查,以评估法国的征税是否构成不公平的贸易行为。该调查将质疑该法案是否会损害美国科技公司。法国的此项收税只针对全球收入在7亿5千万欧元以上和在法国年收入在2500万欧元以上的公司。美国贸易代表莱特希泽称,法国的此项收税对美国的技术公司不公平。

美元指数

美元指数周三小幅跳空高开并触及97.513盘中高点后遇阻回落,随后美联储主席鲍威尔在众议院金融委员会就半年度货币政策报告作证词陈述时基调鸽派,提升本月晚些时候降息的预期。美国利率期货价格的走势显示,本月大幅降息50个基点的可能性增强。受此影响,美元指数大幅下挫近40点。此外,美联储6月货币政策会议纪要鸽派加剧美元跌势,美元指数一度跌至96.997低点,最终大幅收低于97.074水平。

美联储主席鲍威尔在众议院金融委员会就半年度货币政策报告作证词陈述时表示,对贸易政策和全球经济疲软的担忧“继续打压美国经济前景”,美联储准备“采取适当行动”来维持长达十年的经济扩张——这向市场发出了即将降息的信号。鲍威尔还指出,疲软的通货膨胀可能会“更加持久”。就在几个月前,鲍威尔的语气还比较强硬,他说,疲软的通货膨胀可能是“暂时的”。

与此同时,6月会议纪要显示,美联储官员上个月认为放松货币政策的理由越来越充分,下调联邦基金利率目标区间,可能有助于缓解未来可能对经济造成的不利冲击。美联储在上次会议上维持利率不变,但指出将“采取适当行动”维持当前的经济扩张,从而为降息打开了大门。

在6月底表示反对降息50个基点的圣路易斯联储主席布拉德参加国际货币金融机构官方论坛时发表讲话称,不想预先判断美联储7月份的决定;美联储必须专注于将通胀和通胀预期重新纳入2%;贸易不确定性造成全球经济增速放缓;目前面临的风险是美国经济增速将比预期的下跌幅度更大;希望采取一些保障措施以防美国经济进一步放缓。

技术分析

美国原油

日图:保利加通道上扬,油价冲击上轨;14和20日均线看涨;随机指标在超买区继续走高。

4小时图:保利加通道扩散,油价紧随上轨发展;14和20均线加速上扬;随机指标企稳于超买区。

1小时图:保利加通道上扬,油价脱离上轨;14和20小时均线看涨;随机指标靠近超买区震荡走高。

综述:预计日内油价将在58.50-61.00区间内震荡,可尝试逢低买进。上方阻力关注61.00心理关口,突破后将上探5月23日高点61.40,然后是62.00心理关口,以及5月24日高点62.80和5月20日高点63.80;而下方支持留意7月10日低点58.50,跌破将下探7月9日低点57.30,然后是7月3日低点56.00和6月20日低点54.50,以及6月19日低点53.25和6月4日低点52.40。

布伦特原油

日图:保利加通道上扬,油价冲击上轨;14和20日均线适度上扬;随机指标进入超买区。

4小时图:保利加通道扩散,油价在上轨上方发展;14和20均线看涨;随机指标在超买区震荡走高。

1小时图:保利加通道上扬,油价紧随上轨发展;14和20小时均线看涨;随机指标调整后再度进入超买区。

综述:预计日内油价将在62.90-65.50区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注68.00心理关口,突破将上探5月28日低点69.50,然后是5月29日高点附近的70.00关口和5月28日高点70.55,以及5月23日高点70.95和5月22日高点72.00;而下方支持留意7月10日低点64.60,跌破将下探7月9日低点63.70,然后是7月5日低点62.90和7月3日低点62.05,以及6月19日低点61.35和6月17日低点60.70。

周四关注:

美国每周申请失业金人数

美国6月消费者物价指数

美联储主席鲍威尔在参议院金融委员会就半年度货币政策报告作证

纽约联储主席威廉姆斯发表讲话

亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话

里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话

美联储理事夸尔斯发表讲话
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