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发表于 2019-11-26 18:49:50|显示全部楼层|阅读模式
兴业投资:乐观情绪回暖,油价高位整固

2019年11月26日

国际油价周一前半日震荡下行,随着中美双方发表积极言论,使全球市场对两大经济体可能很快签署第一阶段贸易协议的乐观预期再度升温。再加之美股创历史新高、12月份OPEC+延长减产预期及中东地缘紧张局势,支持油价企稳反弹,收复部分跌势。美国截止收盘,美国WTI原油1月期货收跌0.07美元,或0.12%,报57.91美元/桶,最高触及58.13美元/桶,最低跌至57.20美元/桶;布伦特原油1月期货收跌0.08美元,或0.13%,报63.53美元/桶,盘中最高触及63.76美元/桶,最低跌至62.95美元/桶。

美国国家安全顾问奥布莱恩表示,年底前仍有可能达成第一阶段贸易协议。而美国总统特朗普也表达了签署第一阶段贸易协议的愿望,以缓解持续了16个月的贸易争端。这提振了金融市场风险偏好情绪。

美国股市再创历史新高,受对国际贸易关系的乐观情绪以及新一轮并购活动的提振。近期油价走势与股市具有极强的正相关性,因股市走高会改善投资者对于全球经济增速的乐观预期,从而利好原油需求,并为油价提供支撑。

OPEC与俄罗斯等其他非OPEC产油国将于12月5日在维也纳召开的OPEC+政策会议。市场普遍预计,OPEC+将把减产协议延长至明年6月,俄罗斯支持沙特阿拉伯在国有石油巨头沙特阿美上市之际稳定油价的努力。

美伊紧张关系及伊朗和伊拉克的动乱令投资者担忧原油供给可能会受到影响,也一定程度利好油价。伊朗总统鲁哈尼日前表示,自去年美国对伊制裁以来,伊朗的经济曾遭困境。但目前伊朗各项经济指标向好,这证明美国的极限施压政策已经失效。但分析师认为,伊朗仍处困境。伊朗信息和通信技术部长穆罕默德?贾赫鲁米表示,未来将继续推进伊朗国内互联网覆盖,不会允许美国阻碍伊朗发展的阴谋得逞。22日早些时候,美国财政部宣布对穆罕默德?贾赫鲁米实施制裁,贾赫鲁米在美国司法管辖范围内的所有资产将被冻结。

不过,市场对油价上升的疑虑依然存在,并且债券等避险资产似乎得到了很好的支持。市场对第一阶段贸易协议的达成相对乐观,但是显然,在正式签署协议之前,仍然存在诸多不确定性。

道明证券分析师指出,随着算法购买计划进入尾声,我们不会对未来一周原油价格从近期高位回落感到意外。事实上,2020年初的供应过剩的担忧仍在地平线上徘徊,尤其是OPEC+在12月会议时可能会犹豫是否要进一步削减产量,这意味着最近的反弹可能会失去动力。

美国石油协会(API)今晚将要公布的每周原油库存报告将受到原油投资者的密切关注,这是油价未来走势的主要推动因素。上周API原油库存意外大增595.4万桶。

美元指数

美元指数周一早盘回撤至98.136低点后回升,但触及98.343近十日高点后失去动力,因芝加哥联储全国活动指数表现不及预期。但美国国债收益率上涨,提振了美元的吸引力,限制了美元指数的回调空间。此外,鲍威尔最新发表讲话,其措辞与近期言论形成呼应,这也支持了美元。

芝加哥联储公布的数据显示,10月芝加哥联储全国活动指数降至-0.71,弱于预期的-0.43,前值为-0.45。这表明美国10月份经济活动有所降温。

美联储主席鲍威尔在普罗维登斯商会的年会上发表讲话称,假如经济保持在当前轨道,那么当前货币政策可能依然适宜;货币政策能很好地支撑美联储的目标。美联储政策支持通胀重回2%的水平。假如前景发生实质性变化,那么美联储的货币政策也会作出相应改变。月度新增就业人口的减少表明经济动能“在一定程度上弱于”此前预期;海外经济增速疲软削弱了出口,也加大了疲软蔓延至更广泛领域的风险;经济中的“警示信号”包括通胀受抑和制造业的疲软。

技术分析

美国原油

日图:保利加通道上扬,油价靠近上轨发展;14和20日均线上行势头趋缓;随机指标自超买区回撤。

4小时图:保利加通道收敛,油价下测中轨;14均线转向走低,20均线上行势头趋缓;随机指标进入超买区。

1小时图:保利加通道趋平,油价在中轨上方发展;14和20小时均线看涨;随机指标走高。

综述:预计日内油价将在56.60-59.50区间内震荡,可尝试高抛吸低。上方阻力关注11月22日高点58.75,突破后将上探9月23日高点58.85,然后是9月19日高点59.50和60.00心理关口,以及7月15日高点60.90和9月17日高点62.55;而下方支持留意11月25日高点57.20,跌破将下探11月21日低点56.60,然后是11月8日低点55.75和11月20日低点54.85,以及11月1日低点54.10和10月31日低点53.70。

布伦特原油

日图:保利加通道上扬,油价靠近上轨发展;14和20日均线看涨;随机指标自超买区回撤。

4小时图:保利加通道收敛,油价靠近中轨发展;14均线转为持平,20均线上行势头趋缓;随机指标走高。

1小时图:保利加通道扩散,油价在中轨上方发展;14和20小时均线看涨;随机指标走低。

综述:预计日内油价将在61.90-64.60区间内震荡,可尝试高抛吸低。上方阻力关注11月22日高点64.25,突破将上探9月24日高点64.60,然后是9月20日高点65.25和9月19日高点65.55,以及66.00心理关口和7月16日高点67.05;而下方支持留意11月25日低点62.95,跌破将下探11月21日低点61.90,然后是11月13日低点61.20和11月19日低点60.65,以及60.00心理关口和11月1日低点59.40。

周二关注:

美国10月批发库存

美国9月FHFA房价指数

美国11月谘商会消费者信心指数

美国10月新屋销售

美联储理事布雷纳德发表讲话

美国API每周原油库存变化
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