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发表于 2019-12-26 21:24:26|显示全部楼层|阅读模式
兴业投资:供应趋紧&地缘风险,原油多头持续狂放

2019年12月26日

国际油价周三继续攀升,美油和布油纷纷创下3个多月新高,因中美第一阶段贸易协议进展顺利有助于风险偏好情绪,美国API原油库存意外大降,此外朝美关系趋紧也对油价提供支持。不过科威特和沙特阿拉伯即将恢复边境沿线中立区域的原油产量令油价上行空间受限。美国截止收盘,美国WTI原油2月期货收涨0.04美元,或0.07%,报61.15美元/桶,最高触及61.35美元/桶,最低跌至61.14美元/桶;布伦特原油2月期货收涨0.65美元,或0.95%,报67.17美元/桶,盘中最高触及67.23美元/桶,最低跌至66.33美元/桶。

中美第一阶段贸易协议的一系列进展相对顺利,有助于进一步改善全球经济和石油需求增长前景。美国总统特朗普周二表示,他将和中国共同签署本月宣布达成的第一阶段贸易协议。周三中国海关总署表示,第二批对美加征关税商品(600亿美元)排除申请已于2019年10月18日截止提交,相关申请正在审核中。税委会将继续开展对美加征关税商品排除工作,后续批次排除清单将陆续公布。

美国石油学会(API)周二最新数据显示,截至12月20日当周,美国原油库存减少790万桶至4.441亿桶,分析师预期减少183.3万桶;库欣库存减少220万桶;汽油库存则增加56.6万桶,分析师预期增加195.9万桶;精炼油库存减少51.4万桶,分析师预期增加86.7万桶。API原油库存降幅远超预期,同时库欣库存也大幅减少。API数据公布后,美油和布油扩大涨幅。

与此同时,在2019年年底随着全球经济的关切减退,油价上涨。除此之外,OPEC+继续干预,限制原油供应。俄罗斯能源部长诺瓦克表示,12月除凝析油以外的俄罗斯原油产量下降24万桶/日。但由于非OPEC供应增加、需求增长无力,人们也担心OPEC+减产将无力支撑油价太久。

科威特和沙特签署协议恢复中立区石油生产的消息可能会给油价上涨带来一定的不利影响。科威特外交部24日发表声明称,科威特和沙特阿拉伯当天签署了恢复两国中立区石油生产的相关协议。声明称,两国代表在科威特外交部签署了一份协议和一份谅解备忘录,旨在恢复位于两国边境中立区的沃夫拉和海夫吉两处油田的石油生产。“这是历史性的成就”,是双方紧密合作的成果。 声明没有提及两国恢复石油生产的具体日期。科威特石油大臣哈立德?法迪勒说,恢复沃夫拉和海夫吉两处油田的石油生产将有利于两国经济发展,但不会影响两国遵守OPEC今年达成的减产协议。

近期朝鲜局势再度出现危险的苗头,这也给油价上涨提供支持。朝鲜外务省负责对美事务的副相李泰成此前发表谈话称,将在圣诞节给美国送一份礼物,至于送何礼物完全取决于美国的抉择。因此有观测认为,朝鲜可能在圣诞前后发射搭载卫星的远程火箭或洲际弹道导弹。但到目前为止,暂未捕捉到相关军事动向。一旦美朝对话限期届满,朝鲜可能会再次试射洲际弹道导弹,如若至此,这将标志着美朝以谈判结束朝方核计划的希望幻灭,令两国重回对抗之路。

美元指数

美元指数周二整体上保持在近三周高位97.757-97.577区间内窄幅波动,最终收于97.637,K线图收十字星。周二美国公布的12月里奇蒙德联储制造业指数为-5,预期1,前值-1,这表明制造业指数处于衰退状态。此外周一出炉的美国耐用品订单环比录得近六个月最差表现,市场对美国制造业和经济放缓的担忧有所升温。不及预期的美国经济数据在一定程度上令美元遭受打压。

技术分析

美国原油

日图:保利加通道收敛,油价在中轨上方发展;14和20日均线看涨;随机指标进入超买区。

4小时图:保利加通道扩散,油价紧随上轨发展;14均线试图上穿20均线,后者适度上扬;随机指标在超买区继续走高。

1小时图:保利加通道上扬,油价紧随上轨发展;14和20小时均线看涨;随机指标在超买区走高。

综述:预计日内油价将在60.00-62.00区间内震荡,可尝试高抛吸低。上方阻力关注12月19日高点61.40,突破后将上探62.00心理关口,然后是9月17日高点62.60和9月16日高点63.35,以及5月20日高点63.80和4月30日高点64.75;而下方支持留意12月24日低点60.45,跌破将下探12月20日低点60.00,然后是12月16日低点59.70和12月13日低点59.25,以及12月12日低点58.70和12月11日低点58.10。

布伦特原油

日图:保利加通道扩散,油价紧随上轨发展;14和20日均线看涨;随机指标在超买区趋平。

4小时图:保利加通道扩散,油价上穿上轨;14和20均线看涨;随机指标在超买区震荡走高。

1小时图:保利加通道扩散,油价在上方附近发展;14和20小时均线看涨;随机指标在超买区继续走高。

综述:预计日内油价将在65.80-68.00区间内震荡,可尝试高抛吸低。上方阻力关注7月15日高点67.45,突破将上探7月11日高点67.65,然后是68.00心理关口和9月17日高点69.20,以及9月16日高点69.65和5月29日高点70.10;而下方支持留意12月23日低点65.80,跌破将下探12月18日低点65.50,然后是12月17日低点65.10和12月13日低点64.50,以及12月12日低点63.85和12月11日低点63.00。

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