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发表于 2020-1-7 19:49:04|显示全部楼层|阅读模式
兴业投资:市场恐慌情绪缓和,油价周一尽数回吐涨幅

2020年1月7日

国际油价周一跳空高开并扩大涨势,美油一度逼近65美元关口,布油接近71美元,原因是美国总统特朗普威胁称,如果美国军队被迫撤出伊拉克,将对OPEC第二大产油国伊拉克实施制裁,从而加剧了中东紧张局势。不过纽约时段随着恐慌情绪明显缓和,油价冲高回落,尽数回吐此前逾3%的涨幅,投资者意识到尽管中东紧张局势升温,但供应并未中断。截止美国收盘,美国WTI原油2月期货收跌0.03美元,或0.05%,报62.91美元/桶,最高触及64.71美元/桶,最低跌至62.62美元/桶;布伦特原油3月期货收跌0.03美元,或0.04%,报68.51美元/桶,盘中最高触及70.70美元/桶,最低跌至68.18美元/桶。

美国上周五在巴格达国际机场的空袭中击毙了伊朗少将、精锐的圣城军指挥官卡西姆?索莱马尼和伊拉克民兵指挥官阿布?马赫迪?穆哈迪斯之后,美国和伊朗之间的紧张关系持续升温,此前两国相互威胁。伊朗最高领袖哈梅内伊表示,针对杀害卡西姆?苏莱马尼的凶手正在进行“严厉报复”。伊朗政府还表示将不再遵守对其铀浓缩的任何限制,这是伊朗取消2015年核协议的最后一步。美国总统特朗普周日告诉国会议员,如果伊朗对美国的任何目标进行报复,他准备“不对等地”打击伊朗的52个目标。特朗普最新发推称,伊朗永远不会拥有核武器。《华盛顿邮报》援引一名国防官员报道称,美国国防部已下令一支由约4500名水兵和海军陆战队员组成的两栖部队准备支援在中东的行动。

与此同时,伊拉克议会在召开的特别会议上投票要求外国军队结束在该国的驻扎,美国总统特朗普对此的回应就是要对伊拉克实施制裁。这里需要提醒的是,伊拉克是欧佩克的第二大产油国,日均原油产量达到460万桶/日。据最新消息,阿拉伯天空新闻(Sky News Arabia)在推特上写道,伊拉克真主党表示,如果特朗普坚持美军继续驻扎在伊拉克,将把美国的空军基地变成废墟。

在评论最新事态发展时,“我们认为,周末的事件有可能被视为危机升级,市场正在等待伊朗可能的报复,因此不确定性预计将居高不下,”德意志银行分析师表示:“当我们把这一点与美国制造业周期的走弱联系在一起时,未来几天的风险偏好将不容乐观。”

美国页岩油大亨哈罗德?汉姆周一在接受美国全国广播公司财经频道(CNBC)采访时表示,无论中东紧张局势升级的结果如何,美油价格都将升至每桶75美元。不管中东局势如何,市场正走向“供应紧张”。我并不十分担心伊朗正在发生的事情。我认为未来六个月油价可能会涨到每桶75美元。这就是市场的走向,我们会到达那里。这个要求并不过分。

另据OPEC最新调查报告显示,12月减产执行率升至158% 产量下降至2950万桶/日。由于尼日利亚和伊拉克更加严格地遵守了减产协议,且主要出口国沙特在新的限产协议达成之前进一步削减了原油产量,12月OPEC的原油产量录得下降。此外,由于天气恶劣,利比亚东部四个石油码头关闭。这进一步助长了油价的上涨势头。

不过,据路透社报道,当被问及特朗普总统是否有信心与伊朗重新谈判核协议时,白宫顾问康威告诉记者,“当然,绝对有信心。”关于特朗普总统威胁要攻击52个伊朗网站,“特朗普并没有说美国会攻击伊朗的文化遗址,他只是问了个问题,”康威说。这些言论改善了市场人气。市场很快出现获利了结,油价自盘中高点大幅下挫。加拿大帝国商业银行私人财富管理高级交易员Rebecca Babin表示,市场正逢高抛售,因为目前还没有供应中断情况,除非供应中断,否则市场将借油价上涨来锁定获利。高盛在周一客户报告中表达了类似观点,称除非有严重的供应中断,否则未来几周布伦特油价有下行风险。

“由于伊朗、伊拉克和美国之间的紧张局势继续升级,布伦特原油价格周一达到70美元/桶,”荷兰银行高级能源经济学家汉斯?范克利夫指出,“只要这些紧张局势不会导致实际的生产中断,我们判断,价格上行压力将是短暂的。远期曲线描绘了一个陡峭的现货溢价,表明可能的供应约束压力预计只会在非常短的时间内产生影响。由于全球石油生产过剩,尽管欧佩克减产,但全球石油库存和战略石油储备充足,短期内不会出现石油短缺。此外,自去年12月初以来,投资者已经扩大了他们的多头头寸,因此已经在为价格进一步上涨做准备。如果紧张局势没有升级,我们预计市场的反应将是短暂的,油价将在未来几周内得到缓解。如果不太可能出现的局势升级确实影响到该地区的石油生产和出口,那么油价将继续上涨。第一个重要的技术阻力位是72-75美元和80美元/桶。”

日内原油投资者宜密切留意美国石油学会(API)公布的每周原油库存数据,这是油价未来走势的主要推动因素。此外,有关中东紧张局势的任何新进展也将影响油价的进一步动向。

美元指数

美元指数周一早盘小幅反弹至96.859水平后再度下滑,跌至96.502多日低点,中东紧张局势相关的避险情绪降温,削弱了美元的避险需求。随后由于Markit公布的服务业PMI数据好于预期,支持美元指数缩减部分跌幅,最终收于96.614水平。

去年12月,美国服务业的经济活动增速高于最初的预期,IHS Markit服务业PMI从初值52.2升至52.8,11月为51.6。这一数据也好于52.2的市场预期。“去年年底,随着国内需求的增长和出口复苏的迹象导致工作量增加,庞大的服务业的商业活动加快了步伐,”IHS Markit首席商业经济学家克里斯?威廉姆森在评论这些数据时指出,“结合制造业摆脱近期低迷的迹象,调查数据显示,整体经济增长速度加快至去年4月以来的最快水平。”

技术分析

美国原油

日图:保利加通道上扬,油价回落至上轨下方;14和20日均线看涨;随机指标转向走低。

4小时图:保利加通道收敛,油价跌穿中轨;14和20均线看涨;随机指标进入超卖区。

1小时图:保利加通道下滑,油价测试下轨;14和20小时均线看跌;随机指标走低。

综述:预计日内油价将在61.85-64.05间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月7日高点63.05,突破后将上探1月3日高点64.05,然后是1月6日高点64.70和2019年4月26日高点65.05,以及2019年4月25日高点66.25和2019年4月23日高点66.60;而下方支持留意2019年12月31日高点61.85,跌破将下探1月3日低点61.10,然后是2019年12月31日低点60.60和2019年12月20日低点60.00,以及12月16日低点59.70和12月13日低点59.25。

布伦特原油

日图:保利加通道上扬,油价回落至上轨下方;14和20日均线看涨;随机指标走高。

4小时图:保利加通道收敛,油价下测中轨;14和20均线看涨;随机指标进入超卖区。

1小时图:保利加通道下降,油价测试下轨;14和20小时均线看跌;随机指标调整后再度走低。

综述:预计日内油价将在66.90-69.50区间内震荡,可尝试高抛吸低。上方阻力关注1月6日高点68.70,突破将上探1月3日高点69.50,然后是2019年5月28日高点70.55和2019年5月23日高点70.95,以及2019年5月22日高点72.00和2019年5月21日高点72.50;而下方支持留意2019年12月31日高点66.90,跌破将下探1月3日低点66.15,然后是2019年12月31日低点65.60和2019年12月17日低点65.10,以及2019年12月13日低点64.50和2019年12月12日低点63.85。

周二关注:

美国11月贸易帐

美国11月工厂订单

美国12月ISM非制造业PMI

美国API每周原油库存变动
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