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发表于 2020-1-8 20:27:22|显示全部楼层|阅读模式
兴业投资:伊朗报复行动开启,美油飙升至8个多月高位

2020年1月8日

随着市场恐慌情绪明显缓和,国际油价周二早盘延续隔夜自8个月高位回落走势,美油一度逼近62美元关口,布油回撤至68美元下方,但随着美国API原油库存降幅超预期,以及伊朗开启报复行动,对美国驻伊拉克军事基地进行导弹袭击,地缘紧张局势骤然升温,导致市场担忧原油供应中断。截止美国收盘,美国WTI原油2月期货收涨1.194美元,或3.08%,报64.85美元/桶,最高触及65.44美元/桶,最低跌至62.09美元/桶;布伦特原油3月期货收跌0.02美元,或0.03%,报68.49美元/桶,盘中最高触及67.71美元/桶,最低跌至67.64美元/桶。

美国石油学会(API)最新数据显示称,截至1月3日当周,美国原油库存减少595万桶至4.30亿桶,分析师预期减少406.4万桶。库欣库存减少100万桶;汽油库存增加670万桶,分析师预期增加269.3万桶;精炼油库存增加640万桶,分析师预期增加396.8万桶。API原油库存大降近600万桶,但汽油和精炼油库存双双大增。API数据公布后,美油和布油盘后短线小幅下挫后迅速反弹。

周三早晨,伊朗对美国在伊拉克的多个军事设施发动了导弹袭击,包括位于伊拉克西部安巴尔省的阿萨德的空军基地和库尔德斯坦埃尔比勒机场附近的美军基地,共发射了15枚弹道导弹。美国公共广播公司(PBS)新闻一小时栏目(Newshour)的外交和国防记者尼克?希弗林(Nick Schifrin)表示,美国一名高级官员证实了这起袭击。伊朗伊斯兰革命卫队发表声明,宣布此次袭击美军基地是在为此前遭美军空袭身亡的革命卫队下属“圣城旅”指挥官苏莱曼尼报仇。

随着伊朗对上周五美国杀害其高级军事官员的报复,局势似乎真的升级到了无可挽回的地步。美油周三早盘触及65.55美元的8个月半新高,布油大幅跳空高开并触及去年5月中旬以来新高71.28水平。

美国可能会在评估伊朗侵略造成的破坏程度后做出回应。据报道,五角大楼表示:“我们将采取一切必要措施,保护和保卫美国在该地区的人员、合作伙伴和盟友。”

据美国有线电视新闻网(CNN)最新报道,伊朗伊斯兰革命卫队表示,若美国报复伊朗对美军基地的导弹袭击,革命卫队将攻击美国本土。伊斯兰革命卫队称,如果伊朗国土遭到轰炸,他们将在第三波袭击中,攻打阿拉伯联合酋长国的迪拜和以色列的海法。

与此同时,美联社(AP)援引一名美国官员的话说,伊朗的报复行动造成伤亡人数非常少。鉴于此,美国可能会保持沉默,而伊朗则表示,如果美国不进一步回应,它将停止攻击。因此,市场风险情绪略有回升,避险资产和油价涨幅可能收窄。

今日公布的美国能源情报署每周原油库存数据将受到原油交易者的密切关注,这将提供短期交易方向。预计截止1月3日当周原油库存下降406.4万桶,此前一周意外大幅下降1146.3万桶。与此同时,美元走势、贸易和地缘政治头条新闻将继续推动围绕油价的情绪。

美元指数

美元指数周二开盘后自96.583水平持续攀升,突破97.00美元关口,触及97.053多日新高,中东紧张局势相关的避险情绪降温,削弱了美元的避险需求。随后由于Markit公布的服务业PMI数据好于预期,支持美元指数缩减部分跌幅,最终收于96.614水平。此外,围绕美国国债收益率的积极基调也增强了美元的吸引力。

美国经济分析局和人口普查局周二联合发布的数据显示,美国11月贸易赤字下跌8.2%,至431亿美元,为2016年10月以来最低水平,跌幅为2019年1月以来最大。预期为逆差438亿美元,前值逆差472亿美元。富国银行分析师指出,净出口应该会提振第四季度的国内生产总值(GDP),但如果像我们预期的那样,最近进口的下降是由于进口商提前需求,以超越以消费者为中心的关税,那么在未来几个季度,它可能会逆转,成为GDP的拖累。11月美国原油出口连续第三个月超过进口,这是一个重大转变。过去10年,美国的原油产量迅速增长,而中东紧张局势加剧导致的油价持续上涨,可能会刺激更多的投资。因此,高油价不太可能对今天的美国经济造成严重影响。

随后公布的数据显示,12月供应管理协会(ISM)非制造业PMI从11月的53.9升至55,市场预期为54.5。"12月非制造业部门的增长有所加快,"美国供应管理协会(ISM)非制造业企业调查委员会主席Anthony Nieves在评论数据时指出,“受访者对关税问题的潜在解决方案持积极态度。产能限制有所缓解;然而,受访者在劳动力资源方面仍然存在困难。”

技术分析

美国原油

日图:保利加通道上扬,油价回落至上轨下方;14和20日均线看涨;随机指标转向走低。

4小时图:保利加通道收敛,油价下测中轨;14和20均线看涨;随机指标转向走低。

1小时图:保利加通道上扬,油价暂企稳于中轨附近;14和20小时均线看跌;随机指标走低。

综述:预计日内油价将在62.10-64.70区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注64.00心理关口,突破后将上探1月6日高点64.70,然后是1月8日高点65.60和2019年4月25日高点66.25,以及2019年4月23日高点66.60和2018年10月30日高点67.00;而下方支持留意1月8日低点63.10,跌破将下探1月6日低点62.60,然后是1月7日低点62.10和1月3日低点61.10,以及2019年12月31日低点60.60和2019年12月20日低点60.00。

布伦特原油

日图:保利加通道上扬,油价回落至上轨下方;14和20日均线看涨;随机指标转向走低。

4小时图:保利加通道收敛,油价向中轨回落;14和20均线看涨;随机指标震荡走高。

1小时图:保利加通道上扬,油价回落至上轨下方;14和20小时均线看跌;随机指标走低。

综述:预计日内油价将在68.20-70.70区间内震荡,可尝试高抛吸低。上方阻力关注70.00心理关口,突破将上探1月6日高点70.70,然后是1月8日高点71.30和2019年5月22日高点72.00,以及2019年5月21日高点72.50和2019年5月20日高点73.40;而下方支持留意1月8日低点68.90,跌破将下探1月6日低点68.20,然后是1月7日低点67.60和2019年12月31日高点66.90,以及1月3日低点66.15和2019年12月31日低点65.60。

周三关注:

美国12月ADP就业人数

美国EIA每周原油库存变动

美联储理事布雷纳德发表讲话
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