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发表于 2020-1-9 21:54:18|显示全部楼层|阅读模式
兴业投资:中东局势缓和&原油库存增加,国际油价冲高后重挫逾6美元

2020年1月9日

周三早晨伊朗对美国驻伊拉克军事基地进行导弹袭击,地缘紧张局势骤然升温,令市场担忧原油供应中断,国际油价大幅飙升,美油升至8个半月高点65.50美元上方,布油升穿71美元。但随后由于美国总统特朗普有关伊朗冲突的言论缓解了人们对美伊局势进一步升级的担忧,以及世界银行下调全球2020年增长预测和美国EIA原油库存大幅增加,原油多头信心大受打击,拖累油价重挫逾6美元。截止美国收盘,美国WTI原油2月期货收跌4.91美元,或7.57%,报59.94美元/桶,最高触及65.61美元/桶,最低跌至59.12美元/桶;布伦特原油3月期货收跌2.73美元,或3.99%,报65.76美元/桶,盘中最高触及71.28美元/桶,最低跌至64.92美元/桶。

当地时间周三早晨,伊朗向驻扎美军的伊拉克基地发射了弹道导弹,以报复美国杀害伊朗革命卫队下属“圣城旅”指挥官苏莱曼尼。受此影响,美油飙升至65.61美元的8个多月高点,布油也升至去年5月以来新高71.58美元。

然而,美国总统唐纳德?特朗普周三在白宫就伊朗袭击发表的讲话缓解了波斯湾危机,市场恐慌情绪缓和,多头获利了结导致国际油价回吐早盘涨幅并大幅收跌。特朗普在对美国民众发表的电视讲话中表示,在1月8日伊朗对伊拉克基地的导弹袭击中,没有任何美国军事人员受伤,而基地本身遭受了“最小”损害。特朗普表示,美国将立即对伊朗政权实施额外的惩罚性经济制裁,但美国愿意与伊朗进行谈判。受特朗普讲话影响,市场避险情绪进一步降温,特朗普在讲话最后向伊朗传递了重要信息。特朗普针对伊朗袭击的言论表明,美国可能不会对伊朗采取军事行动以回应导弹攻击。

同时,伊朗方面似乎也在缓和局势。伊朗外长扎里夫周三在推特上发文称,伊朗已完成相应的自卫,“我们不寻求(局势)升级或战争,但我们会捍卫自己免受任何侵略”。BBC中东事务编辑杰罗米?鲍恩分析称,现在看来,伊朗在大规模展示全国上下愤怒之后,希望让本阶段的反击行动告一段落。“完成”一词选得相当谨慎,暗示伊朗的回击告一段落。

“人们的注意力将很快回到对全球通胀即将到来的预期上,这种预期加上欧佩克的减产,为区间波动的市场提供了基本依据。”道明证券分析师认为,“利比亚仍存在上行风险,不断升级的代理人战争可能对石油供应构成迫在眉睫的威胁,尤其是在土耳其军队抵达该国支持国民政府联盟(GNA)政府之际。”

与此同时,世界银行下调了2020年的增长预测,理由是贸易/投资复苏缓慢。在最新的《全球经济展望》报告中,世界银行将2019年和2020年的经济增速都下调了0.2个百分点,将这两年的全球经济增速预测分别下调了2.4%和2.5%。全球增长增速将影响原油需求前景,进而左右油价表现。

美国能源信息署(EIA)最新数据显示,截至1月3日当周,美国原油库存增加116.4万桶至4.31亿桶,连续2周下跌后录得增加,市场预期减少406.4万桶;库欣原油库存减少82.1万桶,连续9周录得减少并降至2018年11月以来新低;精炼油库存增加533万桶,连续2周录得增长,市场预期增加396.8万桶;汽油库存增加913.7万桶,连续9周录得增长,且创2016年1月1日当周以来最大增幅,市场预期增加269.3万桶。此外,上周美国国内原油产量继续持平于1290万桶/日。上周美国原油库存意外录得增长,同时汽油和精炼油库存继续大幅攀升。EIA报告公布后,美油和布油短线下跌。

此外,特朗普重申了美国的能源安全性已经大幅提高,已经不需要中东的原油供应。同时,OPEC秘书长巴金多的评论说,伊拉克的石油设施是安全的,生产还在继续,这也缓解了对原油供应中断的担忧。这令油价在风险情绪改善的情况下进一步下挫。

经历此前大幅下跌后,国际价格周四早晨出现了小幅反弹,因此前据伊拉克电视台Al-Sumaria报道,在巴格达的绿区听到爆炸声响。据称,有几枚导弹击中了位于巴格达的“绿区”(Green Zone)。此次袭击看似是伊朗支持的民兵组织所为。目标瞄准美国大使馆。巴格达的绿区是澳大利亚、英国、当然还有美国大使馆的驻地。此处还有政府机构和其他外交机构。

美元指数

美元指数周三跳空低开至96.783低点后企稳回升,触及97.28的十日新高,因特朗普的有关美伊局势的讲话改善了风险偏好升温情绪,美股创历史新高,提升了美元需求。此外,美国12月私营就业岗位创八个月来最大增幅,这一积极的结果为周二好于预期的贸易帐、ISM非制造业PMI和工厂订单数据又增添了一笔,所有这些数据都支持美元走强。

美国自动数据处理公司(Automatic Data Processing)周三发布的就业报告显示,去年12月,美国私营部门就业人数增加20.2万人,高于11月的12.4万人(修正前为6.7万人)。这一数据好于16万的市场预期。ADP研究所副所长兼联席所长Ahu Yildirmaz在评论这些数据时指出,“服务提供商公布了自4月份以来的最大涨幅,主要受到专业和商业服务的推动。所有规模的企业都在强劲地创造就业,其中以中型企业为主。”

技术分析

美国原油

日图:保利加通道趋平,油价测试下轨;14和20日均线转跌;随机指标转向走低。

4小时图:保利加通道扩散,油价回升至下轨上方;14和20均线看跌;随机指标自超卖区回升。

1小时图:保利加通道下滑,油价自下轨回升;14和20小时均线看跌;随机指标走高。

综述:预计日内油价将在59.10-61.85区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月2日高点61.45,突破后将上探2019年12月31日高点61.85,然后是1月8日低点62.10和1月6日低点62.60,以及1月3日高点64.05和1月6日高点64.70;而下方支持留意1月8日低点59.10,跌破将下探2019年12月12日低点58.70,然后是2019年12月11日低点58.10和2019年12月6日低点57.70,以及2019年12月3日高点56.80和2019年12月4日低点56.25。

布伦特原油

日图:保利加通道收敛,油价跌穿中轨;14和20日均线趋平;随机指标转向走低。

4小时图:保利加通道扩散,油价在下轨附近徘徊;14和20均线看跌;随机指标自超卖区回升。

1小时图:保利加通道下滑,油价自下轨回升;14和20小时均线看跌;随机指标转跌。

综述:预计日内油价将在64.90-67.60区间内震荡,可尝试高抛吸低。上方阻力关注2019年12月31日高点66.90,突破将上探1月7日低点67.60,然后是1月6日低点68.20和1月7日高点68.70,以及1月3日高点69.50和1月6日高点70.70;而下方支持留意1月9日低点64.90,跌破将下探2019年12月13日低点64.50,然后是2019年12月12日低点63.85和2019年12月11日低点63.00,以及2019年12月6日低点62.80和2019年12月2日高点62.10。

周四关注:

美国每周申请失业金人数

美联储副主席克拉里达发表讲话

明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话

纽约联储主席威廉姆斯发表讲话

里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话

芝加哥联储主席埃文斯发表讲话

圣路易斯联储主席布拉德发表讲话
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