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发表于 2020-2-3 19:38:51|显示全部楼层|阅读模式
兴业投资本周展望:肺炎疫情重挫风险资产 非农周暴风雨更猛烈

2020年2月3日

在中国春节期间,武汉新型冠状病毒疫情持续冲击全球市场,避险货币日元和瑞郎持续上攻,而商品货币澳元和加元接连大幅下挫,美元作为避险货币尽管一度受到支持,但因美国政府在上周五宣布进入公共卫生紧急状态,美元大跌回吐了早前五个交易日的涨幅。当周美联储维持利率不变,其影响几乎系数被肺炎疫情所掩盖,不过,英镑在英央行以7:2有惊无险地决定维持利率不变以及英国正式脱欧的推动下遭到轧空,连续两日大涨。

在上周的大行情后,本周一资本市场进行了一定程度的修正,但预计仍将受到疫情发展的主导。此外,本周重磅事件风险云集,包括美国总统特朗普发表一年一度的国情咨文演讲、澳储行利率决议、新一轮PMI数据以及美国非农报告,本周市场行情仍将十分剧烈。以下是本周重要经济数据展望:

1、美国1月ISM制造业指数,周一北京时间23:00。

美国ISM制造业指数自去年8月跌落至荣枯分界线下方后,在12月刷新十年低点,引发市场对美国经济的担忧,这也是尽管美联储在连续三次降息后已经连续两次按兵不动,市场依旧倾向认为美联储仍有降息动机的原因。市场预计美国1月ISM制造业指数将从47.2小福改善至48.4。由于此次数据将可能反应波音737MAX停产以来的情况,本次结果若偏离预期,将可能引起美元的极大回应。

2、澳储行利率决议,周二北京时间11:30.

上周五,澳大利亚首都堪培拉及周边地区进入紧急状态,因高温和强风可能造成自去年9月以来持续的山火超出控制。这场史上最严重的山火使得市场对澳储行在2月降息的预期不断升温,因山火将对澳大利亚经济产生严重影响。受此影响,加上中国肺炎疫情不确定性的打击,澳元今年以来跌幅高达4.6%。不过,由于澳大利亚第四季度CPI有所上升,11月零售销售表现强劲,12月失业率下滑,澳储行仍将可能继续观望。对澳元短期走势而言,如果澳储行意外不降息,将可能为澳元提供短期支持,但全球公共卫生事件的负面影响或使得澳元存在逢高做空的良机。

3、特朗普国情咨文,周二。

特朗普当前正在被弹劾期间,预计本周参议院会宣布其无罪,特朗普在这样的背景下发表题为伟大美国的回归的国情咨文,预计将聚焦于其任内的成就,并推医保新政为其竞选连任造势。在当前市场对全球公共卫生事件对美国经济产生不良影响的担忧之际,特朗普若发表偏正面的讲话,将可能提振美元。不过,需要警惕特朗普是否再次口头打击强势美元。

4、美国1月ISM非制造业指数,周三背景时间23:00.

尽管美国制造业已经连续5个月陷入萎缩领域,但非制造业受此拖累有限,仅小幅下滑,依旧延续温和改善的势头。预计美国1月ISM非制造业指数将从55小幅上升至55.1,若美国数据向好,将使得美元在当前的不确定性前更具吸引力。

5、美国1月非农报告,周五北京时间21:30.

美联储在今年首次政策会议上继续暗示将在一段时间内按兵不动,并且认为美国经济持续适度增长,就业市场“强劲”。如果这一观点得到美国经济数据的支持,将有望提振美元。反之,美元将可能失去避险魅力,遭到市场抛售。当前市场预计美国1月新增非农就业人数16万,失业率维持在近50年低位3.5%。

6、加拿大1月就业报告,周五北京时间21:30.

加拿大12月就业报告强于预期,新增就业人数3.52万,预期为2.5万,且全职和兼职均出现不同程度增加,失业率从5.9%下滑至5.6%,预期为5.8%。不过,加央行行长波洛兹表示,不应太看重单个数据,而要观察趋势,他认为当前就业趋势非常好,经济运行已经接近潜能。市场预计加拿大1月新增就业人数1.75万,如果结果符合预期甚至好于预期,将可能为加央行继续维持中性偏鹰派立场提供支持,从而为加元提供短线支持。不过,当前加元更多受到油价暴跌的影响,整体偏弱势。

7、美联储向国会提交半年度货币政策报告,周五。

美联储自去年连续三次降息以来,立场均较为一致,那就是在一段时间内将暂时按兵不动,以观察降息对经济的作用。预计美联储货币政策报告将再次重申其中性立场,若没有太多新意,可能对市场影响有限。不过,一旦美联储在其货币政策报告中出现新的线索,将有望使得市场将焦点暂时从全球公共卫生事件转移。
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