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发表于 2020-2-10 20:15:47|显示全部楼层|阅读模式
兴业投资:冠状病毒担忧挥之不去,国际油价周五跌逾1%

2020年2月10日

随着确诊病例和死亡人数的攀升,有关中国冠状病毒爆发对中国和全球经济增长及其对原油需求的负面影响的担忧再度浮现,导致金融市场对原油等风险/高收益资产的需求在上周五消失殆尽。尽管OPEC+联合技术委员会(JTC)建议减产60万桶/天,但俄罗斯对此还未表态,在一定程度上打压了减产预期,同时美国贝克休斯石油活跃钻井数增加及美元全线走强,也对油价构成一定压力。截止美国收盘,美国WTI原油3月期货收跌1.02美元,或1.98%,报50.37美元/桶,最高触及51.41美元/桶,最低跌至50.07美元/桶;布伦特原油4月期货收跌0.6美元,或1.09%,报54.47美元/桶,盘中最高触及55.37美元/桶,最低跌至54.18美元/桶。

在市场对中国冠状病毒的担忧加剧、避险情绪普遍蔓延的情况下,多头变得谨慎起来。投资者担心病毒爆发对全球经济增长的负面影响,这种影响最终会转化为对石油需求增长的担忧。根据国家卫健委最新通报,截止2月9日0-24时,全国新增确诊病例3062例,累计确诊超4万例。

此外,受美国经济数据走强的影响,美元全线走强,加之人们对美国石油供应不断增加的担忧,继续限制着油价的反弹。

尽管OPEC及其盟友减产的预期似乎缓解了油价下跌,OPEC+产量国可能会延长减产,以对抗冠状病毒对经济的负面影响。不过,俄罗斯未明确表示支持深化减产的建议。该国能源部长诺瓦克上周五表示,他们还需要几天时间来评估石油市场,然后再决定OPEC+联合技术委员会(JTC)建议的进一步减产立场。与2019年相比,2020年全球石油日需求量可能下降15万至20万桶。“利比亚、伊朗和委内瑞拉的石油生产仍存在不确定性,”诺瓦克补充道,并指出,预计到2020年,美国的石油日产量将增加到100万桶。其言论对油价产生不利影响。

道明证券分析师在评论诺瓦克的言论时表示:“诺瓦克称,没有迹象表明中国对俄罗斯石油和天然气的需求正在下降,并指出全球需求每日仅下降15至20万桶,这表明俄罗斯仍不愿扩大减产。我们可以期待俄罗斯在未来几天内给出答案,与此同时,由于对巨额供应过剩的担忧日益加剧,石油市场可能仍将承压。”

而伊朗能源新闻网站Shana援引石油部长赞加内的话说,如果大多数成员国同意,伊朗将支持OPEC+进一步削减原油产量。OPEC+成员国的石油生产国目前正在讨论是否要提前于3月5日至6日在维也纳举行的会议。

国际贸易方面,白宫经济顾问拉里?库德洛上周五表示:“关于欧洲汽车进口的讨论暂时搁置,而美国正通过诚意努力与欧盟达成贸易协议。”库德洛指出:“中国国家主席习近平向特朗普总统保证,尽管存在拖延,中国将实现美国的进口目标。”

此外,美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)最新数据显示,截至2月7日当周,美国石油活跃钻井数增加1座至676座,四周来第三周首次录得增长;美国石油和天然气活跃钻井总数持平于790座;天然气活跃钻井数减少1座至111座。

美元指数

美元指数上周五受到乐观的非农就业报告提振,触及去年10月11日以来新高98.668水平,截止收盘,美元指数周内涨幅达1.36%,录得2018年6月以来最大单周百分比涨幅。而此前美国公布的ADP就业数据及ISM制造业和非制造业指数均超预期,这些数据都支持美联储不需降息的立场,对美元构成强有力支撑。

美国劳工统计局上周五公布的数据显示,美国1月份非农就业人数增加22.5万人,高于12月份的14.7万人(修正前为14.5万人)。这一读数也高于市场预期的16万。报告的进一步细节显示,失业率升至3.6%,但仍处于几十年来的最低点,比去年下降了近0.5个百分点,平均每小时收入同比增长3.1%,超过了市场预期的3%。乐观的就业数据证实,美国就业市场正在全速运转,美国经济正在扩张,美联储似乎将暂时按兵不动。

此外,美联储(Fed)在向美国国会提交的最新货币政策报告中指出,近几个月来,美国明年发生衰退的可能性已明显下降;去年美国经济温和增长,劳动力市场进一步走强,通胀继续低于目标水平;由于贸易紧张局势的缓解、金融环境的放松和全球经济增长的稳定,美国经济前景的下行风险在2019年底似乎已经消退;全球制造业和贸易放缓似乎已接近尾声,而消费者支出和服务业活动仍在保持;中国可能出现的冠状病毒经济溢出效应,给美国经济前景带来了新的风险;资产估值和企业债务上升;按历史标准衡量,金融业的杠杆率似乎很低;金融体系近期面临的其他风险包括,中国企业和金融业的脆弱性,以及英国和欧盟之间新贸易协议的不确定性;在央行通过回购操作增加流动性后,货币市场状况在年底相当平静。

技术分析

美国原油

日图:保利加通道下滑,油价在中轨下方发展;14和20日均线看跌;随机指标走低。

4小时图:保利加通道收敛,油价自下轨回升;14均线试图下穿20均线,后者持平;随机指标走高。

1小时图:保利加通道收敛,油价回升至接近中轨;14和20小时均线看跌;随机指标走高。

综述:预计日内油价将在49.30-51.40区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月7日高点51.40,突破后将上探2月6日高点52.15,然后是1月28日低点52.65和1月31日高点53.30,以及1月28日高点54.00和1月29日高点54.35;而下方支持留意2月5日低点49.70,跌破将下探2月4日低点49.30,然后是2019年1月6日高点48.60和2019年1月6日低点48.10,以及2019年1月2日高点47.75和2018年12月26日高点47.00。

布伦特原油

日图:保利加通道下滑,油价靠近下轨发展;14日和20日均线看跌;随机指标试图走低。

4小时图:保利加通收敛,油价自下轨回升;14均线下穿20均线看涨,后者持平;随机指标走高。

1小时图:保利加通道收敛,油价上行受制于中轨;14和20小时均线下行势头趋缓;随机指标走高。

综述:预计日内油价将在53.65-55.40区间内震荡,可尝试高抛吸低。上方阻力关注2月7日高点55.40,突破将上探2月6日高点56.55,然后是2月3日高点56.75和1月30日低点57.70,以及1月31日高点58.50和1月30日高点59.60;而下方支持留意2月10日低点53.90,跌破将下探2月4日低点53.65,然后是53.00心理关口和2019年1月2日低点52.50,以及2018年12月28日低点52.00和51.00心理关口。

周一关注:

美联储理事鲍曼发表讲话

美国短期国债拍卖

旧金山联储主席戴利发表讲话

费城联储主席哈克发表讲话
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